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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 182.00 | 2 917.00 | 13 266.00 | 16 182.00 |
040 Immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 923.00 | 2 917.00 | 693 006.00 | 695 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
060 Stock marchandises | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
072 Créances – Autres | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
084 Disponibilités | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
110 Total général Actif | 920 047.00 | 2 917.00 | 917 131.00 | 920 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 294.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 888 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 419 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 644.00 | | | 526 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 697.00 | | | -12 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
242 Autres charges externes. | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
252 Charges sociales | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 416.00 | | | 497 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695 923.00 | | | 695 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |