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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 182.00 | 6 111.00 | 10 072.00 | 16 182.00 |
040 Immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 923.00 | 6 111.00 | 689 812.00 | 695 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
060 Stock marchandises | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
072 Créances – Autres | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
084 Disponibilités | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 655.00 | | 267 655.00 | 267 655.00 |
110 Total général Actif | 963 577.00 | 6 111.00 | 957 467.00 | 963 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 262.00 | | | 122 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 181.00 | | | 289 181.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 953.00 | | | 507 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
252 Charges sociales | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 046.00 | | | 390 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 923.00 | | | 695 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |