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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 328.00 | 5 170.00 | 44 157.00 | 49 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 348.00 | 5 170.00 | 710 177.00 | 715 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
060 Stock marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
072 Créances – Autres | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
084 Disponibilités | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 169.00 | | 176 169.00 | 176 169.00 |
110 Total général Actif | 891 517.00 | 5 170.00 | 886 347.00 | 891 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
242 Autres charges externes. | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
252 Charges sociales | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
262 Autres charges | -88.00 | | | -88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 479.00 | | | -110 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 351 269.00 | | | 351 269.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 138.00 | | | 699 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |