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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 213.00 | 14 133.00 | 12 080.00 | 26 213.00 |
040 Immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 953.00 | 14 133.00 | 691 820.00 | 705 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
060 Stock marchandises | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
072 Créances – Autres | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
084 Disponibilités | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 868.00 | | 203 868.00 | 203 868.00 |
110 Total général Actif | 909 820.00 | 14 133.00 | 895 687.00 | 909 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 052.00 | | | 537 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
252 Charges sociales | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 905.00 | | | 379 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 123.00 | | | 697 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |