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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 118.00 | 19 781.00 | 13 337.00 | 33 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 138.00 | 19 781.00 | 679 357.00 | 699 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
060 Stock marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
072 Créances – Autres | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
084 Disponibilités | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 538.00 | | 203 538.00 | 203 538.00 |
110 Total général Actif | 902 676.00 | 19 781.00 | 882 895.00 | 902 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 354.00 | | | 310 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 517.00 | | | 442 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
242 Autres charges externes. | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
252 Charges sociales | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 953.00 | | | 705 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |