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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 383.00 | 9 474.00 | 7 908.00 | 17 383.00 |
040 Immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 123.00 | 9 474.00 | 687 649.00 | 697 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
060 Stock marchandises | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
072 Créances – Autres | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
084 Disponibilités | 460 457.00 | | 460 457.00 | 460 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 649.00 | | 616 649.00 | 616 649.00 |
110 Total général Actif | 1 313 771.00 | 9 474.00 | 1 304 297.00 | 1 313 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 100 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 695.00 | | | 317 695.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 247.00 | | | 528 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
252 Charges sociales | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
262 Autres charges | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 757.00 | | | 401 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 923.00 | | | 695 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |