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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 1 203.00 | 4 349.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 616.00 | 10 386.00 | 69 230.00 | 79 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 849.00 | 3 527.00 | 13 322.00 | 16 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 834.00 | 15 116.00 | 206 718.00 | 221 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BT Marchandises | | 4 797.00 | -4 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 256.00 | | 496 256.00 | 496 256.00 |
BZ Autres créances | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 073.00 | 4 797.00 | 774 276.00 | 779 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 907.00 | 19 913.00 | 980 994.00 | 1 000 907.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 347.00 | | | -274 347.00 |
DL TOTAL (I) | -174 347.00 | | | -174 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 157.00 | | | 452 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 529.00 | | | 1 141 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 994.00 | | | 980 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 017.00 | 332 082.00 | 998 099.00 | 666 017.00 |
FG Production vendue services | 221 561.00 | 29 344.00 | 250 905.00 | 221 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 578.00 | 361 426.00 | 1 249 004.00 | 887 578.00 |
FM Production stockée | | | 47 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 812.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 454.00 | | | -49 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 973.00 | | | 1 400 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 321.00 | | | 1 675 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 347.00 | | | -274 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 221 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 812.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 157.00 | 452 157.00 | | 452 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
UX Autres créances clients | 496 256.00 | | | 496 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
VC Groupe et associés | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 276.00 | 728 748.00 | 28 528.00 | 757 276.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 860.00 | 566 860.00 | | 1 141 860.00 |