| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 3 423.00 | 2 128.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 932.00 | 10 734.00 | 41 197.00 | 51 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 827.00 | 34 680.00 | 83 148.00 | 117 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 370.00 | 13 185.00 | 66 186.00 | 79 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 720.00 | 62 022.00 | 243 698.00 | 305 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 315.00 | 479.00 | 351 836.00 | 352 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 239.00 | | 670 239.00 | 670 239.00 |
BZ Autres créances | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
CF Disponibilités | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 532.00 | 479.00 | 1 407 053.00 | 1 407 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 252.00 | 62 501.00 | 1 650 751.00 | 1 713 252.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 957.00 | -274 347.00 | | -360 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 251.00 | -86 610.00 | | 39 251.00 |
DL TOTAL (I) | -221 706.00 | -260 957.00 | | -221 706.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 562.00 | 27 208.00 | | 33 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 562.00 | 27 208.00 | | 83 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 527.00 | 1 024 500.00 | | 1 134 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 398.00 | 420 640.00 | | 485 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 296.00 | 92 224.00 | | 133 296.00 |
EA Autres dettes | 20 534.00 | 32 749.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 392.00 | 1 570 113.00 | | 1 775 392.00 |
ED (V) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 751.00 | 1 336 364.00 | | 1 650 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 913 405.00 | | 1 913 405.00 | 1 913 405.00 |
FG Production vendue services | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 071.00 | | 2 126 071.00 | 2 126 071.00 |
FM Production stockée | | | -104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 394.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 394.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -394.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 220.00 | -62 905.00 | | -63 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 581.00 | 1 547 410.00 | | 2 129 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 330.00 | 1 634 020.00 | | 2 090 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 251.00 | -86 610.00 | | 39 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 758.00 | | 80 171.00 | 259 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 938.00 | 28 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 208.00 | 305 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 199 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 213.00 | | 6 270.00 | 71 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 454.00 | | 45 714.00 | 160 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 187.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 282.00 | 25 740.00 | | 36 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 6 284.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 409.00 | 19 455.00 | | 28 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 208.00 | 56 354.00 | | 27 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 797.00 | -4 318.00 | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | -4 318.00 | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 005.00 | 52 036.00 | | 32 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 398.00 | 485 398.00 | | 485 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
UX Autres créances clients | 670 239.00 | 670 239.00 | | 670 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VC Groupe et associés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 527.00 | 1 134 527.00 | | 1 134 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 499.00 | 889 312.00 | 28 187.00 | 917 499.00 |
VW T.V.A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 391.00 | 1 773 755.00 | 1 636.00 | 1 775 391.00 |