| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 2 313.00 | 3 238.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 662.00 | 5 560.00 | 40 101.00 | 45 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 586.00 | 21 168.00 | 60 418.00 | 81 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 360.00 | 7 241.00 | 69 119.00 | 76 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 758.00 | 36 282.00 | 223 475.00 | 259 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 638.00 | | 223 638.00 | 223 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
BT Marchandises | | 4 797.00 | -4 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 380.00 | | 455 380.00 | 455 380.00 |
BZ Autres créances | 211 223.00 | | 211 223.00 | 211 223.00 |
CF Disponibilités | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 686.00 | 4 797.00 | 1 112 888.00 | 1 117 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 443.00 | 41 080.00 | 1 336 364.00 | 1 377 443.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 347.00 | | | -274 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 610.00 | -274 347.00 | | -86 610.00 |
DL TOTAL (I) | -260 957.00 | -174 347.00 | | -260 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 208.00 | 13 812.00 | | 27 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 208.00 | 13 812.00 | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 500.00 | 575 000.00 | | 1 024 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 640.00 | 452 157.00 | | 420 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 224.00 | 98 147.00 | | 92 224.00 |
EA Autres dettes | 32 749.00 | 16 225.00 | | 32 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 113.00 | 1 141 529.00 | | 1 570 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 364.00 | 980 994.00 | | 1 336 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 131.00 | | 1 183 131.00 | 1 183 131.00 |
FG Production vendue services | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 976.00 | | 1 432 976.00 | 1 432 976.00 |
FM Production stockée | | | 40 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 979.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 979.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -1 979.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 905.00 | -49 454.00 | | -62 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 410.00 | 1 400 973.00 | | 1 547 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 020.00 | 1 675 321.00 | | 1 634 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 610.00 | -274 347.00 | | -86 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 834.00 | | 115 298.00 | 221 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 618.00 | 28 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 375.00 | 259 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 757.00 | 160 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 441.00 | | 18 772.00 | 52 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 712.00 | | 67 498.00 | 140 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 680.00 | | 29 028.00 | 28 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 21 165.00 | | 15 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 5 102.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 16 063.00 | | 12 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 812.00 | 13 396.00 | | 13 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 609.00 | 13 396.00 | | 18 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 640.00 | 420 640.00 | | 420 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
UX Autres créances clients | 455 380.00 | | | 455 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
VC Groupe et associés | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 500.00 | 1 024 500.00 | | 1 024 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 928.00 | 693 990.00 | 27 938.00 | 721 928.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 113.00 | 1 570 113.00 | | 1 570 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |