| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 11 953.00 | 11 059.00 | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 612.00 | 21 212.00 | 34 399.00 | 55 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 247.00 | 70 779.00 | 73 468.00 | 144 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 355.00 | 32 381.00 | 93 974.00 | 126 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 920.00 | 136 325.00 | 268 595.00 | 404 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 860.00 | | 372 860.00 | 372 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 119.00 | 14 567.00 | 75 551.00 | 90 119.00 |
BT Marchandises | | 6 935.00 | -6 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 482.00 | | 805 482.00 | 805 482.00 |
BZ Autres créances | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
CF Disponibilités | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 429.00 | 21 503.00 | 1 557 926.00 | 1 579 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 040.00 | 157 828.00 | 1 869 212.00 | 2 027 040.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 293.00 | 578 293.00 | | 578 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | 10 224.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 597 214.00 | 588 517.00 | | 597 214.00 |
DP Provisions pour risques | 42 691.00 | 15 179.00 | | 42 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 252.00 | 51 593.00 | | 66 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 944.00 | 66 772.00 | | 108 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 2 329.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 245.00 | 565 004.00 | | 789 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 374.00 | 462 978.00 | | 160 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 601.00 | 119 271.00 | | 122 601.00 |
EA Autres dettes | 88 904.00 | 47 236.00 | | 88 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 055.00 | 1 196 817.00 | | 1 163 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 212.00 | 1 852 106.00 | | 1 869 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
FD Production vendue biens | 1 665 902.00 | 703 892.00 | 2 369 794.00 | 1 665 902.00 |
FG Production vendue services | 43 623.00 | 9 570.00 | 53 194.00 | 43 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 323.00 | 713 462.00 | 2 448 785.00 | 1 735 323.00 |
FM Production stockée | | | -40 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 659.00 | |
GE Autres charges | | | 12 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | 14 280.00 | | 10 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 718.00 | 14 280.00 | | 10 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 718.00 | -14 280.00 | | -10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 377.00 | -45 759.00 | | -37 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 123.00 | 2 209 964.00 | | 2 438 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 426.00 | 2 199 739.00 | | 2 429 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 697.00 | 10 224.00 | | 8 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 945.00 | | 89 894.00 | 373 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 031.00 | 28 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 919.00 | 404 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 888.00 | 277 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 944.00 | | 3 680.00 | 94 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 518.00 | | 57 183.00 | 250 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 483.00 | | 29 031.00 | 28 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 817.00 | 40 508.00 | | 95 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 10 440.00 | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 092.00 | 30 068.00 | | 73 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 772.00 | 57 350.00 | 15 179.00 | 66 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 050.00 | 8 453.00 | | 13 050.00 |
6T Sur comptes clients | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 398.00 | 8 453.00 | 12 348.00 | 25 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 170.00 | 65 803.00 | 27 527.00 | 92 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
UX Autres créances clients | 805 482.00 | 805 482.00 | | 805 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VC Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 789 245.00 | 789 245.00 | | 789 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 569.00 | 936 239.00 | 28 331.00 | 964 569.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 055.00 | 1 161 123.00 | 1 932.00 | 1 163 055.00 |