| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 6 798.00 | 16 214.00 | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 932.00 | 15 927.00 | 36 004.00 | 51 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 349.00 | 51 470.00 | 74 879.00 | 126 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 281.00 | 21 621.00 | 72 659.00 | 94 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 945.00 | 95 817.00 | 278 128.00 | 373 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 107.00 | | 382 107.00 | 382 107.00 |
BT Marchandises | 130 319.00 | 13 050.00 | 117 269.00 | 130 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 992.00 | 12 348.00 | 792 644.00 | 804 992.00 |
BZ Autres créances | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
CF Disponibilités | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 197.00 | 25 398.00 | 1 558 799.00 | 1 584 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 321.00 | 121 216.00 | 1 852 106.00 | 1 973 321.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 293.00 | 100 000.00 | | 578 293.00 |
DH Report à nouveau | | -360 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | 39 251.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 588 517.00 | -221 706.00 | | 588 517.00 |
DP Provisions pour risques | 15 179.00 | 50 000.00 | | 15 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 593.00 | 33 562.00 | | 51 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 772.00 | 83 562.00 | | 66 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 1 636.00 | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 004.00 | 1 134 527.00 | | 565 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 978.00 | 485 398.00 | | 462 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 271.00 | 133 296.00 | | 119 271.00 |
EA Autres dettes | 47 236.00 | 20 534.00 | | 47 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 817.00 | 1 775 392.00 | | 1 196 817.00 |
ED (V) | | 13 504.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 106.00 | 1 650 751.00 | | 1 852 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 011.00 | | 1 749 011.00 | 1 749 011.00 |
FG Production vendue services | 361 479.00 | | 361 479.00 | 361 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 490.00 | | 2 110 490.00 | 2 110 490.00 |
FM Production stockée | | | 41 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 280.00 | 370.00 | | 14 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | 370.00 | | 14 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 280.00 | -370.00 | | -14 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 759.00 | -63 220.00 | | -45 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 964.00 | 2 129 580.00 | | 2 209 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 739.00 | 2 090 330.00 | | 2 199 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224.00 | 39 251.00 | | 10 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 720.00 | | 71 925.00 | 305 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 373 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 250 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 483.00 | | 17 461.00 | 77 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 898.00 | | 53 320.00 | 199 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 339.00 | | 1 144.00 | 28 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 022.00 | 33 795.00 | | 62 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 8 568.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 864.00 | 25 227.00 | | 47 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 562.00 | 33 210.00 | 50 000.00 | 83 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479.00 | 12 570.00 | | 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | 24 919.00 | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 041.00 | 58 129.00 | 50 000.00 | 84 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 978.00 | 462 978.00 | | 462 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
UX Autres créances clients | 792 644.00 | 792 644.00 | | 792 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 565 004.00 | | | 565 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 857.00 | 956 178.00 | 40 679.00 | 996 857.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 817.00 | 629 483.00 | 2 329.00 | 1 196 817.00 |