| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 373.00 | 17 259.00 | 11 113.00 | 28 373.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 962.00 | 27 319.00 | 37 643.00 | 64 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 888.00 | 90 165.00 | 94 723.00 | 184 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 013.00 | 45 503.00 | 87 510.00 | 133 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 595.00 | 180 246.00 | 279 349.00 | 459 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 660.00 | | 391 660.00 | 391 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 374.00 | 14 567.00 | 130 807.00 | 145 374.00 |
BT Marchandises | | 6 935.00 | -6 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 195.00 | | 1 027 195.00 | 1 027 195.00 |
BZ Autres créances | 262 490.00 | | 262 490.00 | 262 490.00 |
CF Disponibilités | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 590.00 | 21 503.00 | 1 861 087.00 | 1 882 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 406.00 | 201 749.00 | 2 167 657.00 | 2 369 406.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 293.00 | 578 293.00 | | 578 293.00 |
DG Autres réserves | 18 921.00 | 10 224.00 | | 18 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 523.00 | 8 697.00 | | 95 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 942 737.00 | 597 214.00 | | 942 737.00 |
DP Provisions pour risques | 27 221.00 | 42 691.00 | | 27 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 107.00 | 66 252.00 | | 71 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 328.00 | 108 944.00 | | 98 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | 1 932.00 | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 868.00 | 789 245.00 | | 731 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 101.00 | 160 374.00 | | 194 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 126.00 | 122 601.00 | | 147 126.00 |
EA Autres dettes | 49 583.00 | 88 904.00 | | 49 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 592.00 | 1 163 055.00 | | 1 126 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 657.00 | 1 869 212.00 | | 2 167 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 868.00 | | | 731 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 438 717.00 | | 2 438 717.00 | 2 438 717.00 |
FG Production vendue services | 94 183.00 | | 94 183.00 | 94 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 901.00 | | 2 532 901.00 | 2 532 901.00 |
FM Production stockée | | | 55 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 10 718.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 10 718.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -10 718.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 316.00 | -37 377.00 | | -48 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 145.00 | 2 438 123.00 | | 2 655 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 621.00 | 2 429 426.00 | | 2 559 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 523.00 | 8 697.00 | | 95 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 920.00 | | 81 269.00 | 404 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 28 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 595.00 | 459 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 471.00 | 317 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 624.00 | | 14 710.00 | 98 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 813.00 | | 66 559.00 | 277 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 325.00 | 43 921.00 | | 136 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 166.00 | 11 413.00 | | 33 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | 32 508.00 | | 103 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 944.00 | 32 076.00 | 42 691.00 | 108 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 446.00 | 32 076.00 | 42 691.00 | 130 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 101.00 | 194 101.00 | | 194 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 195.00 | 1 027 195.00 | | 1 027 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VC Groupe et associés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 731 868.00 | | | 731 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VP Divers | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 027.00 | 1 308 820.00 | 28 207.00 | 1 337 027.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 592.00 | 390 809.00 | 3 915.00 | 1 126 592.00 |