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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 138.00 | 7 354.00 | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 472.00 | 138.00 | 45 335.00 | 45 472.00 |
BT Marchandises | 190 071.00 | 25 151.00 | 164 920.00 | 190 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BZ Autres créances | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
CF Disponibilités | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 162.00 | 25 151.00 | 374 011.00 | 399 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 634.00 | 25 289.00 | 419 345.00 | 444 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 173.00 | | | -412 173.00 |
DL TOTAL (I) | -411 173.00 | | | -411 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 401.00 | | | 712 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 519.00 | | | 830 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 345.00 | | | 419 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
FG Production vendue services | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 323.00 | | 157 323.00 | 157 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 384 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 370.00 | | | 573 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 173.00 | | | -412 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 874.00 | 3 874.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 025.00 | 3 874.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 025.00 | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 401.00 | 712 401.00 | | 712 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VB T. V. A. | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
VI Groupe et associés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582.00 | 164 602.00 | 37 980.00 | 202 582.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 519.00 | 830 519.00 | | 830 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |