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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 038.00 | -412 173.00 | | -830 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 156.00 | -417 865.00 | | -584 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 194.00 | -829 038.00 | | -1 413 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 944.00 | 4 359.00 | | 174 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 944.00 | 4 359.00 | | 174 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 12 373.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 42 865.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 205.00 | 51 239.00 | | 16 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
EA Autres dettes | 1 288 434.00 | 1 142 580.00 | | 1 288 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 621.00 | 1 249 057.00 | | 1 360 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 371.00 | 424 378.00 | | 122 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 072.00 | | 914 072.00 | 914 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 072.00 | | 914 072.00 | 914 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 886.00 | | | 472 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 886.00 | | | 472 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 482.00 | 1 091.00 | | 135 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 831.00 | | | 647 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 068.00 | 1 091.00 | | 803 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 181.00 | -1 091.00 | | -330 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 093.00 | 1 441 773.00 | | 1 549 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 249.00 | 1 859 638.00 | | 2 133 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 156.00 | -417 865.00 | | -584 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 791.00 | | 7 731.00 | 56 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 865.00 | 22 676.00 | 37 980.00 | 3 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 22 425.00 | | 3 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | | 7 731.00 | 18 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 21 129.00 | 22 675.00 | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 236.00 | 250.00 | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 20 893.00 | 22 425.00 | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 354.00 | 354.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 359.00 | 627 721.00 | 457 136.00 | 4 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 207.00 | 207.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 19 548.00 | 19 548.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 755.00 | 19 755.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 359.00 | 647 831.00 | 477 245.00 | 4 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 831.00 | 472 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 434.00 | 1 288 434.00 | | 1 288 434.00 |
VP Divers | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 371.00 | 84 391.00 | 37 980.00 | 122 371.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 621.00 | 1 360 621.00 | | 1 360 621.00 |