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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 194.00 | -830 038.00 | | -1 414 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | -584 156.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 405 474.00 | -1 413 194.00 | | -1 405 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 202.00 | 174 944.00 | | 85 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 202.00 | 174 944.00 | | 85 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 18 813.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 16 205.00 | | 5 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 124.00 | | |
EA Autres dettes | 1 347 797.00 | 1 288 434.00 | | 1 347 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 270.00 | 1 360 621.00 | | 1 360 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 998.00 | 122 371.00 | | 39 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 279.00 | 472 886.00 | | 311 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 279.00 | 472 886.00 | | 311 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 940.00 | 135 482.00 | | 64 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 537.00 | 647 831.00 | | 221 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 477.00 | 803 068.00 | | 286 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 802.00 | -330 181.00 | | 24 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 571.00 | 1 549 093.00 | | 376 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 851.00 | 2 133 249.00 | | 368 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | -584 156.00 | | 7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 725.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 944.00 | 221 537.00 | 311 279.00 | 174 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 944.00 | 221 537.00 | 311 279.00 | 174 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 537.00 | 311 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 797.00 | 1 347 797.00 | | 1 347 797.00 |
VP Divers | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 270.00 | 1 360 270.00 | | 1 360 270.00 |