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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 046.00 | 1 425 046.00 | | 1 425 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 185.00 | 416 185.00 | | 416 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 543.00 | 285 543.00 | | 285 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 659.00 | 2 127 907.00 | 23 752.00 | 2 151 659.00 |
BT Marchandises | 766 814.00 | 7 365.00 | 759 449.00 | 766 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 422 314.00 | | 422 314.00 | 422 314.00 |
CF Disponibilités | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 692.00 | 7 365.00 | 1 228 327.00 | 1 235 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 351.00 | 2 135 272.00 | 1 252 079.00 | 3 387 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 738 510.00 | | | 738 510.00 |
DH Report à nouveau | 17 912.00 | -1 406 474.00 | | 17 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 611.00 | -2 855 016.00 | | -1 331 611.00 |
DK Provisions réglementées | 41 421.00 | 19 542.00 | | 41 421.00 |
DL TOTAL (I) | -532 768.00 | -4 240 948.00 | | -532 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 899.00 | 82 085.00 | | 80 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 899.00 | 82 085.00 | | 80 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 095.00 | 1 132 246.00 | | 978 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 833.00 | 254 440.00 | | 262 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 377.00 | | |
EA Autres dettes | 463 020.00 | 4 067 346.00 | | 463 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 948.00 | 5 456 409.00 | | 1 703 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 079.00 | 1 297 546.00 | | 1 252 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 199 890.00 | | 8 199 890.00 | 8 199 890.00 |
FG Production vendue services | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 155.00 | | 8 208 155.00 | 8 208 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 026 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 22 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 377.00 | 216 744.00 | | 126 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 377.00 | 216 744.00 | | 126 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 558.00 | 28 300.00 | | 28 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 489.00 | 2 146 149.00 | | 84 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 850.00 | 2 174 449.00 | | 236 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 473.00 | -1 957 705.00 | | -110 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 643.00 | 4 150 828.00 | | 8 640 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 254.00 | 7 005 844.00 | | 9 972 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 611.00 | -2 855 016.00 | | -1 331 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 774.00 | | 70 885.00 | 2 080 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 178.00 | | | 1 426 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 843.00 | | 70 885.00 | 630 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 956.00 | 134 696.00 | | 61 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 378.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 781.00 | 134 318.00 | | 61 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 542.00 | 21 879.00 | | 19 542.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 170.00 | 166 946.00 | 133 494.00 | 164 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 712.00 | 188 825.00 | 133 494.00 | 183 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 095.00 | 978 095.00 | | 978 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
UX Autres créances clients | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VC Groupe et associés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VI Groupe et associés | 463 020.00 | 463 020.00 | | 463 020.00 |
VP Divers | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 979.00 | 432 227.00 | 23 752.00 | 455 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 948.00 | 1 703 948.00 | | 1 703 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |