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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 046.00 | 1 425 046.00 | | 1 425 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 392.00 | 274 392.00 | | 274 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 774.00 | 2 057 021.00 | 23 752.00 | 2 080 774.00 |
BT Marchandises | 744 574.00 | 24 030.00 | 720 544.00 | 744 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 471 445.00 | | 471 445.00 | 471 445.00 |
CF Disponibilités | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 824.00 | 24 030.00 | 1 273 794.00 | 1 297 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 597.00 | 2 081 051.00 | 1 297 546.00 | 3 378 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 474.00 | -1 414 194.00 | | -1 406 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 016.00 | 7 720.00 | | -2 855 016.00 |
DK Provisions réglementées | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DL TOTAL (I) | -4 240 948.00 | -1 405 474.00 | | -4 240 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 085.00 | 85 202.00 | | 82 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 085.00 | 85 202.00 | | 82 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 246.00 | 6 553.00 | | 1 132 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 440.00 | 5 920.00 | | 254 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 4 067 346.00 | 1 347 797.00 | | 4 067 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 409.00 | 1 360 270.00 | | 5 456 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 546.00 | 39 998.00 | | 1 297 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 647.00 | | 3 835 647.00 | 3 835 647.00 |
FG Production vendue services | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 060.00 | | 3 897 060.00 | 3 897 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 744.00 | 311 279.00 | | 216 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 744.00 | 311 279.00 | | 216 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 300.00 | 64 940.00 | | 28 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 146 149.00 | 221 537.00 | | 2 146 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174 449.00 | 286 477.00 | | 2 174 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957 705.00 | 24 802.00 | | -1 957 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 828.00 | 376 571.00 | | 4 150 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 844.00 | 368 851.00 | | 7 005 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 016.00 | 7 720.00 | | -2 855 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 080 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 542.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 202.00 | 213 627.00 | 216 744.00 | 85 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 426 003.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 569 062.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 019 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 202.00 | 2 252 264.00 | 216 744.00 | 85 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 246.00 | 1 132 246.00 | | 1 132 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
VC Groupe et associés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 067 346.00 | 4 067 346.00 | | 4 067 346.00 |
VP Divers | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 258.00 | 189 258.00 | | 189 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 034.00 | 476 282.00 | 23 752.00 | 500 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 409.00 | 5 456 409.00 | | 5 456 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |