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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 14.00 | 236.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 561.00 | 1 533.00 | 17 028.00 | 18 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 772.00 | 1 547.00 | 55 225.00 | 56 772.00 |
BT Marchandises | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CF Disponibilités | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 133.00 | | 369 133.00 | 369 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 905.00 | 1 547.00 | 424 358.00 | 425 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 173.00 | | | -412 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 865.00 | -412 173.00 | | -417 865.00 |
DL TOTAL (I) | -829 038.00 | -411 173.00 | | -829 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 865.00 | 712 401.00 | | 42 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | 33 429.00 | | 51 239.00 |
EA Autres dettes | 1 142 580.00 | 84 688.00 | | 1 142 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 057.00 | 830 519.00 | | 1 249 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 378.00 | 419 345.00 | | 424 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 773.00 | 161 196.00 | | 1 441 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 638.00 | 573 370.00 | | 1 859 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 865.00 | -412 173.00 | | -417 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 473.00 | | 11 289.00 | 45 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 250.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | | 11 039.00 | 7 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 359.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 151.00 | 4 359.00 | 25 151.00 | 25 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | 25 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 501.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 577.00 | 1 142 577.00 | | 1 142 577.00 |
VP Divers | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 855.00 | 990 591.00 | 379 980.00 | 102 855.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 057.00 | 1 249 057.00 | | 1 249 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |