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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 483.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 111 085.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 419 689.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 203 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 286 691.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 70 695.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 42 058.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 028.00 | |
BF Prêts | | | 890 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 316 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 534 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 65 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 607 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 851 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 169 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 915 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 326 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 936 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 853 641.00 | |
CU Autres participations | 16 271 661.00 | | 16 271 661.00 | 16 271 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 605.00 | 1 876 011.00 | | 2 379 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 507.00 | | | 1 211 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 190.00 | | | -189 190.00 |
DL TOTAL (I) | 10 781 120.00 | 6 580 658.00 | | 10 781 120.00 |
DP Provisions pour risques | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 208.00 | 124 336.00 | | 154 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 489.00 | 142 197.00 | | 263 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 446 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157 952.00 | 2 817 330.00 | | 8 157 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 029.00 | 20 193.00 | | 1 761 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 344.00 | 86 075.00 | | 159 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 284.00 | 1 500 330.00 | | 1 744 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 884 634.00 | 20 452 903.00 | | 21 884 634.00 |
EA Autres dettes | 117 881.00 | 31 960.00 | | 117 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 825 124.00 | 25 355 666.00 | | 33 825 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 853 641.00 | 32 054 438.00 | | 44 853 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 172.00 | | | 2 754 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 481 531.00 | 3 036 465.00 | | 3 481 531.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -16 092.00 | -24 083.00 | | -16 092.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 673.00 | 17 861.00 | | 29 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 685 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 685 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 573 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 360 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 071 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 090 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 394 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 528 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 044 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 623.00 | 263 536.00 | | 285 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 623.00 | 263 536.00 | | 285 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861 707.00 | 399 405.00 | | 861 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 769.00 | | | 119 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 476.00 | 399 405.00 | | 981 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 853.00 | -135 869.00 | | -695 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 530.00 | 254 010.00 | | 254 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 190.00 | | | 189 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 190.00 | | | -189 190.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 294.00 | 28 136.00 | | 13 294.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 339 751.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 485 339.00 | 3 370 041.00 | | 3 485 339.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 481 531.00 | 3 036 466.00 | | 3 481 531.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 808.00 | -6 176.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 323 982.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 193.00 | 16 272 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 193.00 | 1 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271 661.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 967.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 967.00 | 839.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 466.00 | 202 466.00 | | 202 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 017 722.00 | 1 017 722.00 | 4 000 000.00 | 5 017 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 984.00 | 1 533 984.00 | | 1 533 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 172.00 | 2 754 172.00 | 4 000 000.00 | 6 754 172.00 |