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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 382 475.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1 924.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 174 937.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 645 208.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 52 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 745 689.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 32 717.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 778.00 | |
BF Prêts | | | 1 478 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 290 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 631 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 736 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 835 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 473 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 794 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 643 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 538 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 552 307.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 138 071.00 | |
CU Autres participations | 16 271 661.00 | | 16 271 661.00 | 16 271 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 205.00 | 2 379 605.00 | | 2 702 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 907.00 | 1 211 507.00 | | 888 907.00 |
DH Report à nouveau | -189 190.00 | | | -189 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 074.00 | -189 190.00 | | 1 521 074.00 |
DL TOTAL (I) | 18 082 520.00 | 10 781 120.00 | | 18 082 520.00 |
DP Provisions pour risques | 353 816.00 | 79 608.00 | | 353 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 301.00 | 154 208.00 | | 368 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 902.00 | 263 489.00 | | 799 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 084 961.00 | 8 157 952.00 | | 16 084 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 1 761 029.00 | | 19 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 818.00 | 159 344.00 | | 139 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 032.00 | 1 744 284.00 | | 1 996 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 226 644.00 | 21 884 634.00 | | 35 226 644.00 |
EA Autres dettes | 202 713.00 | 117 881.00 | | 202 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 669 558.00 | 33 825 124.00 | | 53 669 558.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 552 307.00 | 44 853 641.00 | | 72 552 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 360.00 | 2 754 172.00 | | 1 074 360.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 331 010.00 | 3 481 531.00 | | 7 331 010.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -91.00 | 3 808.00 | | -91.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 325.00 | -16 092.00 | | 325.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 77 785.00 | 29 673.00 | | 77 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 914 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 914 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 640 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 911 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 596 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 500 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 192 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 152 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 449.00 | 285 623.00 | | 669 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 064.00 | 285 623.00 | | 742 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 798.00 | 861 707.00 | | 523 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 562.00 | 119 769.00 | | 526 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 360.00 | 981 476.00 | | 1 050 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 296.00 | -695 853.00 | | -308 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 516.00 | 254 530.00 | | 338 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 010.00 | | | 1 670 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 936.00 | 189 190.00 | | 148 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 074.00 | -189 190.00 | | 1 521 074.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 665.00 | 13 294.00 | | 26 665.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 330 919.00 | 3 485 338.00 | | 7 330 919.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 330 919.00 | 3 485 338.00 | | 7 330 919.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 91.00 | 3 808.00 | | 91.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 331 010.00 | 3 481 560.00 | | 7 331 010.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 788.00 | | | 16 272 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271 661.00 | | | 16 271 661.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 226.00 | | 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128.00 | 226.00 | | 128.00 |