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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 576.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 192 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 585 979.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 53 167.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 028.00 | |
BF Prêts | | | 1 931 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 553 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 991 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 255 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 696 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 723 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 289 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 237 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 850 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 051 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 426 133.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 155.00 | 2 702 205.00 | | 2 530 155.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 493 730.00 | 8 049 305.00 | | 13 493 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711 806.00 | 7 331 010.00 | | 7 711 806.00 |
DL TOTAL (I) | 23 735 691.00 | 18 082 520.00 | | 23 735 691.00 |
DN Avances conditionnées | 45 852.00 | 325.00 | | 45 852.00 |
DO TOTAL (II) | 45 852.00 | 325.00 | | 45 852.00 |
DP Provisions pour risques | 314 811.00 | 353 816.00 | | 314 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 270.00 | 446 086.00 | | 472 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 081.00 | 799 902.00 | | 787 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 088 943.00 | 16 084 961.00 | | 19 088 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 19 390.00 | | 2 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 906.00 | 139 818.00 | | 284 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 883.00 | 1 996 032.00 | | 2 922 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 270 620.00 | 35 226 644.00 | | 38 270 620.00 |
EA Autres dettes | 288 120.00 | 202 713.00 | | 288 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 857 509.00 | 53 669 558.00 | | 60 857 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 426 133.00 | 72 552 307.00 | | 85 426 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 332 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 332 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 735 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 928 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 556 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 378 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 200 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 540 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 164.00 | 669 449.00 | | 182 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 390.00 | 742 064.00 | | 378 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 791.00 | 523 798.00 | | 388 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 305.00 | 526 562.00 | | 327 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 096.00 | 1 050 360.00 | | 716 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 706.00 | -308 296.00 | | -337 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 405.00 | 338 516.00 | | 446 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 091 436.00 | 193 127 247.00 | | 223 091 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 367 922.00 | 185 796 329.00 | | 215 367 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 723 514.00 | 7 330 918.00 | | 7 723 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 374 295.00 | 1 890 271.00 | 1 563 741.00 | 15 374 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 118.00 | 93 598.00 | 18 656 829.00 | 6 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 63 230.00 | 13 418 488.00 | 6 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 368.00 | 5 238 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 373 730.00 | 1 755 642.00 | 358 464.00 | 11 373 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 565.00 | 134 629.00 | 1 205 277.00 | 4 000 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 902.00 | 223 877.00 | -236 698.00 | 799 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 883.00 | 2 922 883.00 | | 2 922 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
UP Prêts | 1 931 643.00 | 452 647.00 | 1 478 996.00 | 1 931 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553 994.00 | 1 962 029.00 | 591 965.00 | 2 553 994.00 |
UX Autres créances clients | 26 696 626.00 | 26 011 154.00 | 685 472.00 | 26 696 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063 599.00 | 4 580 293.00 | 12 383 313.00 | 19 063 599.00 |
VP Divers | 8 723 412.00 | 1 010 460.00 | 7 712 952.00 | 8 723 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 270 620.00 | 38 270 620.00 | | 38 270 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 202.00 | 850 202.00 | | 850 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 011 380.00 | 30 541 995.00 | 10 469 385.00 | 41 011 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 857 509.00 | 46 374 203.00 | 12 383 313.00 | 60 857 509.00 |