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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 382 475.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 8 485.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 317 823.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 174 326.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 34 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 809 093.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 938.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 229.00 | |
BF Prêts | | | 4 655 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 057 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 553 896.00 | |
BT Marchandises | | | 33 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 275 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 376 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 895 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 489 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 473 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 965 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 508 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 127 445 228.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
CU Autres participations | 16 271 661.00 | | 16 271 661.00 | 16 271 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 155.00 | 2 530 155.00 | | 2 530 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 808.00 | 76 054.00 | | 220 808.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 327.00 | | | 1 250 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390 482.00 | 2 895 081.00 | | 3 390 482.00 |
DL TOTAL (I) | 31 790 092.00 | 23 735 691.00 | | 31 790 092.00 |
DP Provisions pour risques | 250 283.00 | 314 811.00 | | 250 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 721.00 | 418 901.00 | | 561 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 536.00 | 787 081.00 | | 879 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 938 870.00 | 19 088 943.00 | | 27 938 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 2 037.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 855.00 | 2 922 883.00 | | 3 072 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684 501.00 | 38 270 620.00 | | 52 684 501.00 |
EA Autres dettes | 10 419 323.00 | 288 120.00 | | 10 419 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 726 725.00 | 60 857 509.00 | | 94 726 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 445 228.00 | 85 426 133.00 | | 127 445 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 321.00 | 1 208 044.00 | | 3 695 321.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 343 078.00 | 7 711 806.00 | | 11 343 078.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 67 532.00 | 53 369.00 | | 67 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 650 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 661 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 374 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 143 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 529 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 354 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 562 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 792 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 893 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101 111.00 | 182 164.00 | | 4 101 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 153.00 | 196 226.00 | | 546 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647 264.00 | 378 390.00 | | 4 647 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 746.00 | 388 791.00 | | 894 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 200.00 | 327 305.00 | | 241 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 946.00 | 716 096.00 | | 1 135 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 511 318.00 | -3 377 061.00 | | 3 511 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 157.00 | 446 405.00 | | 1 038 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 718.00 | 3 000 001.00 | | 3 964 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 236.00 | 104 921.00 | | 574 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390 482.00 | 2 895 081.00 | | 3 390 482.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 573.00 | 32 726.00 | | 20 573.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 346 100.00 | 7 723 514.00 | | 11 346 100.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 022.00 | 11 708.00 | | 3 022.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 343 078.00 | 7 711 806.00 | | 11 343 078.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 788.00 | | | 16 272 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271 661.00 | | | 16 271 661.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 226.00 | | 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 226.00 | | 580.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VC Groupe et associés | 25 471 115.00 | 25 471 115.00 | | 25 471 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 380 000.00 | 3 625 715.00 | 14 502 860.00 | 25 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 380 000.00 | | | 25 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | 34 652.00 | 2 429.00 | 37 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 508 196.00 | 25 505 767.00 | 2 429.00 | 25 508 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 449 606.00 | 3 695 321.00 | 14 502 860.00 | 25 449 606.00 |