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Acceuil > LISTE DES BILANS : FAURE HOLDING 2

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-17 Public 2021-12-31 Consolidated
2021-07-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Consolidated
2019-07-30 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-19 Public 2017-12-31 Consolidated
2017-09-08 Public 2016-12-31 Consolidated
DénominationFAURE HOLDING 2
Siren820866382
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/025426
Numéro de Gestion2016B03719
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69007 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AA Capital souscrit non appelé 3 984 263.00
AB Frais d’établissement 1 128.00 1 031.00 97.00 1 128.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 761 475.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 47 394 363.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
AT Autres immobilisations corporelles 2 961 990.00
AV Immobilisations en cours 67 950.00
BB Créances rattachées à des participations 25 000.00
BD Autres titres immobilisés 153 247.00
BF Prêts 4 749 550.00
BH Autres immobilisations financières 3 464 120.00
BJ TOTAL (I) 16 272 788.00 1 031.00 16 271 758.00 16 272 788.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 445.00
BT Marchandises 62 370.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 690.00 12 690.00 12 690.00
BX Clients et comptes rattachés 454 714.00 454 714.00 454 714.00
BZ Autres créances 65 984 997.00 65 984 997.00 65 984 997.00
CD Valeurs mobilières de placement 291 412.00
CF Disponibilités 121 200.00 121 200.00 121 200.00
CH Charges constatées d’avance 1 047 815.00
CJ TOTAL (II) 66 573 601.00 66 573 601.00 66 573 601.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 82 846 390.00 1 031.00 82 845 359.00 82 846 390.00
CU Autres participations 16 271 661.00 16 271 661.00 16 271 661.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 11 602 342.00 11 297 581.00 11 602 342.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 216 786.00 216 786.00 216 786.00
DD Réserve légale (1) 390 332.00 220 808.00 390 332.00
DG Autres réserves 30 942.00 30 942.00
DH Report à nouveau 4 166 524.00 1 250 327.00 4 166 524.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 822 688.00 3 390 482.00 822 688.00
DL TOTAL (I) 17 229 615.00 16 375 984.00 17 229 615.00
DP Provisions pour risques 577 877.00 250 283.00 577 877.00
DQ Provisions pour charges 613 056.00 561 721.00 613 056.00
DR TOTAL (IV) 1 232 807.00 879 536.00 1 232 807.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59 263 516.00 25 408 557.00 59 263 516.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 298 707.00 6 298 707.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 228 804.00 609 137.00 1 228 804.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53 522.00 41 049.00 53 522.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 976 375.00 52 684 501.00 51 976 375.00
EA Autres dettes 1 299 814.00 10 419 323.00 1 299 814.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 303.00
EC TOTAL (IV) 65 615 745.00 25 449 606.00 65 615 745.00
ED (V) 4.00 1.00 4.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 82 845 359.00 41 825 590.00 82 845 359.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14 201 143.00 3 695 321.00 14 201 143.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 3 772 802.00 11 343 078.00 3 772 802.00
P5 PASSIF ‐ Réserves 64 269.00 45 852.00 64 269.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation -38 859.00 3 022.00 -38 859.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 25 410.00 48 874.00 25 410.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 41 874.00 67 532.00 41 874.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 696.00
FG Production vendue services 454 714.00 454 714.00 454 714.00
FJ Chiffres d’affaires nets 454 714.00 454 714.00 454 714.00
FO Subventions d’exploitation 34 128.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 431 536.00
FQ Autres produits 47 730.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 454 714.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 358 751.00
FT Variation de stock (marchandises) -29 030.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 682 399.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -19 445.00
FW Autres achats et charges externes 499 408.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 015 681.00
FY Salaires et traitements 184 028 208.00
FZ Charges sociales 47 089 004.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 226.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 412 301.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 499 634.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -44 920.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 042 099.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 40 000.00
GN Différences positives de change 5 856.00
GP Total des produits financiers (V) 1 042 099.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 27 645.00
GR Intérêts et charges assimilées 954 994.00
GS Différences négatives de change 496.00
GU Total des charges financières (VI) 954 994.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 87 105.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 42 185.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 836 070.00 4 101 111.00 836 070.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 487 057.00 546 153.00 487 057.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 323 127.00 4 647 264.00 1 323 127.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 219 865.00 894 746.00 2 219 865.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 436 095.00 241 200.00 436 095.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 655 960.00 1 135 946.00 2 655 960.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 332 833.00 3 511 318.00 -1 332 833.00
HK Impôts sur les bénéfices -780 503.00 -78 629.00 -780 503.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 496 813.00 3 964 718.00 1 496 813.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 674 125.00 574 236.00 674 125.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 822 688.00 3 390 482.00 822 688.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées 3 733 943.00 11 346 097.00 3 733 943.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 3 733 943.00 11 346 097.00 3 733 943.00
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) -38 859.00 3 022.00 -38 859.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 3 772 802.00 11 343 075.00 3 772 802.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 16 272 788.00 16 272 788.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 128.00 1 128.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 271 661.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 272 788.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 128.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 271 661.00 16 271 661.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 805.00 226.00 805.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 805.00 226.00 805.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 53 522.00 53 522.00 53 522.00
UX Autres créances clients 454 714.00 454 714.00 454 714.00
VC Groupe et associés 60 006 567.00 60 006 567.00 60 006 567.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 209 231.00 209 231.00 209 231.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 59 054 285.00 7 639 683.00 31 728 655.00 59 054 285.00
VI Groupe et associés 6 298 707.00 6 298 707.00 6 298 707.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 37 300 000.00 37 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 625 715.00 3 625 715.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 706 404.00 2 494 544.00 2 211 860.00 4 706 404.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 272 026.00 273 127.00 998 899.00 1 272 026.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 66 439 711.00 63 228 952.00 3 210 759.00 66 439 711.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 65 615 745.00 14 201 143.00 31 728 655.00 65 615 745.00