|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3 984 263.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 031.00 | 97.00 | 1 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 761 475.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 394 363.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 961 990.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 67 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153 247.00 | |
BF Prêts | | | 4 749 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 464 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 272 788.00 | 1 031.00 | 16 271 758.00 | 16 272 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 445.00 | |
BT Marchandises | | | 62 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 714.00 | | 454 714.00 | 454 714.00 |
BZ Autres créances | 65 984 997.00 | | 65 984 997.00 | 65 984 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 291 412.00 | |
CF Disponibilités | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 047 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 573 601.00 | | 66 573 601.00 | 66 573 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 846 390.00 | 1 031.00 | 82 845 359.00 | 82 846 390.00 |
CU Autres participations | 16 271 661.00 | | 16 271 661.00 | 16 271 661.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 602 342.00 | 11 297 581.00 | | 11 602 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 332.00 | 220 808.00 | | 390 332.00 |
DG Autres réserves | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DH Report à nouveau | 4 166 524.00 | 1 250 327.00 | | 4 166 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 688.00 | 3 390 482.00 | | 822 688.00 |
DL TOTAL (I) | 17 229 615.00 | 16 375 984.00 | | 17 229 615.00 |
DP Provisions pour risques | 577 877.00 | 250 283.00 | | 577 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 056.00 | 561 721.00 | | 613 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 807.00 | 879 536.00 | | 1 232 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 263 516.00 | 25 408 557.00 | | 59 263 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298 707.00 | | | 6 298 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 804.00 | 609 137.00 | | 1 228 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 41 049.00 | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 976 375.00 | 52 684 501.00 | | 51 976 375.00 |
EA Autres dettes | 1 299 814.00 | 10 419 323.00 | | 1 299 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 615 745.00 | 25 449 606.00 | | 65 615 745.00 |
ED (V) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 845 359.00 | 41 825 590.00 | | 82 845 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 201 143.00 | 3 695 321.00 | | 14 201 143.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 772 802.00 | 11 343 078.00 | | 3 772 802.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 269.00 | 45 852.00 | | 64 269.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -38 859.00 | 3 022.00 | | -38 859.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 410.00 | 48 874.00 | | 25 410.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 41 874.00 | 67 532.00 | | 41 874.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696.00 | |
FG Production vendue services | 454 714.00 | | 454 714.00 | 454 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 714.00 | | 454 714.00 | 454 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 028 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 089 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 185.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836 070.00 | 4 101 111.00 | | 836 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 057.00 | 546 153.00 | | 487 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 127.00 | 4 647 264.00 | | 1 323 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219 865.00 | 894 746.00 | | 2 219 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 095.00 | 241 200.00 | | 436 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 960.00 | 1 135 946.00 | | 2 655 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332 833.00 | 3 511 318.00 | | -1 332 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 503.00 | -78 629.00 | | -780 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 813.00 | 3 964 718.00 | | 1 496 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 125.00 | 574 236.00 | | 674 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 688.00 | 3 390 482.00 | | 822 688.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 733 943.00 | 11 346 097.00 | | 3 733 943.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 733 943.00 | 11 346 097.00 | | 3 733 943.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38 859.00 | 3 022.00 | | -38 859.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 772 802.00 | 11 343 075.00 | | 3 772 802.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 788.00 | | | 16 272 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271 661.00 | | | 16 271 661.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 226.00 | | 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | 226.00 | | 805.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
UX Autres créances clients | 454 714.00 | 454 714.00 | | 454 714.00 |
VC Groupe et associés | 60 006 567.00 | 60 006 567.00 | | 60 006 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 054 285.00 | 7 639 683.00 | 31 728 655.00 | 59 054 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 298 707.00 | 6 298 707.00 | | 6 298 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300 000.00 | | | 37 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625 715.00 | | | 3 625 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706 404.00 | 2 494 544.00 | 2 211 860.00 | 4 706 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 026.00 | 273 127.00 | 998 899.00 | 1 272 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 439 711.00 | 63 228 952.00 | 3 210 759.00 | 66 439 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 615 745.00 | 14 201 143.00 | 31 728 655.00 | 65 615 745.00 |