| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 081.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 266 753.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 49 320 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 731 242.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 259.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 227 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 146.00 | |
BF Prêts | | | 3 933 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 537 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 118 705.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 935.00 | |
BT Marchandises | | | 11 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 752 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 256 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 449 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 66 121 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 105 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 699 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 818 045.00 | |
CU Autres participations | | | 62 215.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 917.00 | 2 834 917.00 | | 2 834 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 466.00 | 390 332.00 | | 431 466.00 |
DG Autres réserves | 29 711 129.00 | 28 985 718.00 | | 29 711 129.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 078.00 | 4 166 524.00 | | 1 948 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 968.00 | 822 688.00 | | 3 793 968.00 |
DL TOTAL (I) | 44 217 475.00 | 35 593 437.00 | | 44 217 475.00 |
DP Provisions pour risques | 756 966.00 | 577 877.00 | | 756 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 951.00 | 613 056.00 | | 581 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 917.00 | 1 232 807.00 | | 1 338 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 375 918.00 | 62 389 754.00 | | 46 375 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 74 421.00 | | 3 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 487.00 | 1 228 804.00 | | 870 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 873.00 | 4 265 888.00 | | 5 467 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 456 390.00 | 51 976 375.00 | | 68 456 390.00 |
EA Autres dettes | 1 934 439.00 | 1 299 814.00 | | 1 934 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 108 203.00 | 121 235 056.00 | | 123 108 203.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 818 045.00 | 158 086 714.00 | | 168 818 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 180 198.00 | 14 201 143.00 | | 12 180 198.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 671 429.00 | 3 772 802.00 | | 11 671 429.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 124 071.00 | 64 269.00 | | 124 071.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 29 379.00 | -38 859.00 | | 29 379.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 153 450.00 | 25 410.00 | | 153 450.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 41 874.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 342 854 043.00 | 1 861 446.00 | 344 715 489.00 | 342 854 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 856 050.00 | 1 861 446.00 | 344 717 496.00 | 342 856 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 318 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 294 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 162 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 659 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 265.00 | |
GE Autres charges | | | 624 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 522 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 795 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 829 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046 381.00 | 836 070.00 | | 1 046 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 911.00 | 487 057.00 | | 118 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 292.00 | 1 323 127.00 | | 1 165 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813 589.00 | 2 219 865.00 | | 3 813 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 036.00 | 436 095.00 | | 298 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111 625.00 | 2 655 960.00 | | 4 111 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946 333.00 | -1 332 833.00 | | -2 946 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277 300.00 | 233 626.00 | | 4 277 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 029.00 | 1 496 813.00 | | 4 489 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 062.00 | 674 125.00 | | 695 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 968.00 | 822 688.00 | | 3 793 968.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -95 132.00 | 196 189.00 | | -95 132.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 700 808.00 | 3 733 943.00 | | 11 700 808.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 700 808.00 | 3 733 943.00 | | 11 700 808.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 379.00 | -38 859.00 | | 29 379.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 671 429.00 | 37 728 021.00 | | 11 671 429.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 272 788.00 | | | 16 272 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 272 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271 661.00 | | | 16 271 661.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 97.00 | | 1 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031.00 | 97.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907 254.00 | 3 907 254.00 | | 3 907 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 46 539 391.00 | 46 539 391.00 | | 46 539 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 185 710.00 | 7 968 575.00 | 36 217 135.00 | 44 185 710.00 |
VI Groupe et associés | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868 575.00 | | | 14 868 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303 221.00 | 2 303 221.00 | | 2 303 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 272.00 | 1 110 272.00 | | 1 110 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 582.00 | 49 979 582.00 | | 49 979 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 397 333.00 | 12 180 198.00 | 36 217 135.00 | 48 397 333.00 |