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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 31 400.00 | 2 418.00 | 33 818.00 |
AH Fonds commercial | 79 179.00 | 22 867.00 | 56 312.00 | 79 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 192.00 | 91 585.00 | 21 607.00 | 113 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 632.00 | 2 446 151.00 | 676 481.00 | 3 122 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BF Prêts | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 745.00 | 2 592 003.00 | 1 051 742.00 | 3 643 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 254.00 | | 1 624 254.00 | 1 624 254.00 |
BZ Autres créances | 438 894.00 | | 438 894.00 | 438 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 997.00 | | 374 997.00 | 374 997.00 |
CF Disponibilités | 2 648 351.00 | | 2 648 351.00 | 2 648 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 608.00 | | 5 244 608.00 | 5 244 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 353.00 | 2 592 003.00 | 6 296 350.00 | 8 888 353.00 |
CU Autres participations | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 406.00 | | | 1 281 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 404.00 | | | 3 372 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 935.00 | | | 1 108 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 306.00 | | | 1 296 306.00 |
EA Autres dettes | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 947.00 | | | 2 543 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 350.00 | | | 6 296 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 330.00 | | | 2 448 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 554 771.00 | | 7 554 771.00 | 7 554 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 771.00 | | 7 554 771.00 | 7 554 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 207.00 | |
GE Autres charges | | | 89 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 053.00 | | | 7 691 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 056.00 | | | 7 600 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 375.00 | | 196 431.00 | 3 976 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 305.00 | 294 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 061.00 | 3 643 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 756.00 | 3 235 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 148.00 | | 193 431.00 | 3 568 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 229.00 | | 3 000.00 | 295 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 401.00 | 248 207.00 | 519 472.00 | 2 840 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 170.00 | 5 230.00 | | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 231.00 | 242 977.00 | 519 472.00 | 2 814 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 867.00 | | | 402 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 935.00 | 1 108 935.00 | | 1 108 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 627.00 | 479 627.00 | | 479 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 786.00 | 590 786.00 | | 590 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 254.00 | | | 1 624 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 385.00 | | | 189 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 893.00 | | | 130 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 200.00 | 2 147 524.00 | 39 676.00 | 2 187 200.00 |
VW T.V.A. | 225 893.00 | 225 893.00 | | 225 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 947.00 | 2 448 330.00 | 95 617.00 | 2 543 947.00 |