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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
AH Fonds commercial | 56 312.00 | 4 894.00 | 51 418.00 | 56 312.00 |
AN Terrains | 7 355.00 | 384.00 | 6 971.00 | 7 355.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 175.00 | 4 855.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 618.00 | 133 635.00 | 8 983.00 | 142 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 490.00 | 1 803 521.00 | 276 969.00 | 2 080 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BF Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 174.00 | 2 502 674.00 | 1 118 501.00 | 3 621 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 294.00 | | 1 674 294.00 | 1 674 294.00 |
BZ Autres créances | 1 375 743.00 | | 1 375 743.00 | 1 375 743.00 |
CF Disponibilités | 5 018 984.00 | | 5 018 984.00 | 5 018 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 414.00 | | 8 202 414.00 | 8 202 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 588.00 | 2 502 674.00 | 9 320 915.00 | 11 823 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 235 248.00 | 521 000.00 | 714 248.00 | 1 235 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 622.00 | 1 936 622.00 | | 1 936 622.00 |
DH Report à nouveau | -494 245.00 | 77 954.00 | | -494 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 039.00 | -572 199.00 | | -16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 338.00 | 2 212 377.00 | | 2 196 338.00 |
DP Provisions pour risques | 155 193.00 | 92 000.00 | | 155 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 700.00 | 92 000.00 | | 204 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749.00 | 235 127.00 | | 42 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 180.00 | 157 850.00 | | 104 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 916.00 | 968 052.00 | | 2 147 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 055.00 | 1 208 206.00 | | 795 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 3 775 810.00 | 27 325.00 | | 3 775 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 877.00 | 2 648 390.00 | | 6 919 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 915.00 | 4 952 768.00 | | 9 320 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 314 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 509 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 700.00 | |
GE Autres charges | | | 41 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 670.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 93 670.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 367.00 | -93 670.00 | | 113 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 765.00 | 7 895 363.00 | | 7 741 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 804.00 | 8 467 561.00 | | 7 757 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 039.00 | -572 199.00 | | -16 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 072.00 | | 87 598.00 | 3 655 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 495.00 | 3 621 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 495.00 | 2 235 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 390.00 | | 87 598.00 | 2 275 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 304.00 | | 6 000.00 | 1 284 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 599.00 | 141 437.00 | 121 363.00 | 1 961 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 467.00 | 3 492.00 | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 132.00 | 137 946.00 | 121 363.00 | 1 921 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 49 507.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 106 700.00 | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 915.00 | 2 103 280.00 | 44 635.00 | 2 147 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 047.00 | 397 047.00 | | 397 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 389.00 | 343 389.00 | | 343 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 998.00 | 400 998.00 | | 400 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
UP Prêts | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674 294.00 | 1 674 294.00 | | 1 674 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 374 812.00 | 3 374 812.00 | | 3 374 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 063.00 | 385 063.00 | | 385 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 166.00 | 918 571.00 | 27 595.00 | 946 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 588.00 | 3 063 938.00 | 82 650.00 | 3 146 588.00 |
VW T.V.A. | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 695.00 | 6 719 230.00 | 96 465.00 | 6 815 695.00 |