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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388 821.00 | 2 956 899.00 | 431 922.00 | 3 388 821.00 |
AH Fonds commercial | 5 641 584.00 | 1 829 000.00 | 3 812 584.00 | 5 641 584.00 |
AN Terrains | 12 915 514.00 | 588 490.00 | 12 327 023.00 | 12 915 514.00 |
AP Constructions | 14 135 376.00 | 10 160 813.00 | 3 974 563.00 | 14 135 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 859 020.00 | 32 445 163.00 | 5 413 857.00 | 37 859 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 258.00 | 400 211.00 | 49 046.00 | 449 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 484 407.00 | | 7 484 407.00 | 7 484 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 332.00 | | 381 332.00 | 381 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 342 663.00 | 49 630 575.00 | 95 712 088.00 | 145 342 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 488 127.00 | 658 504.00 | 6 829 624.00 | 7 488 127.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412 973.00 | | 1 412 973.00 | 1 412 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 100 937.00 | 563 773.00 | 3 537 164.00 | 4 100 937.00 |
BT Marchandises | 2 835 194.00 | 523 597.00 | 2 311 597.00 | 2 835 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 496.00 | | 195 496.00 | 195 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 991 673.00 | 443 006.00 | 17 548 667.00 | 17 991 673.00 |
BZ Autres créances | 4 739 343.00 | | 4 739 343.00 | 4 739 343.00 |
CF Disponibilités | 1 809 534.00 | | 1 809 534.00 | 1 809 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 101.00 | | 370 101.00 | 370 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 943 379.00 | 2 188 880.00 | 38 754 499.00 | 40 943 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 331 502.00 | 51 819 455.00 | 134 512 046.00 | 186 331 502.00 |
CU Autres participations | 63 087 352.00 | 1 250 000.00 | 61 837 352.00 | 63 087 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 936 000.00 | 40 936 000.00 | | 40 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 642.00 | 1 588 642.00 | | 1 588 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DH Report à nouveau | -9 981 351.00 | -3 843 767.00 | | -9 981 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 174 434.00 | -6 137 584.00 | | -13 174 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469 082.00 | 2 220 659.00 | | 1 469 082.00 |
DL TOTAL (I) | 21 336 238.00 | 35 262 248.00 | | 21 336 238.00 |
DP Provisions pour risques | 9 919 861.00 | 3 599 802.00 | | 9 919 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 402.00 | 280 306.00 | | 290 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210 263.00 | 3 880 108.00 | | 10 210 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 653.00 | 4 774 327.00 | | 402 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 608.00 | 595 262.00 | | 942 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861 338.00 | 10 290 170.00 | | 10 861 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 365 196.00 | 8 070 587.00 | | 9 365 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 795.00 | 244 255.00 | | 52 795.00 |
EA Autres dettes | 29 678 964.00 | 19 206 753.00 | | 29 678 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 303 554.00 | 83 181 354.00 | | 91 303 554.00 |
ED (V) | 37 992.00 | 38 544.00 | | 37 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 512 046.00 | 122 362 254.00 | | 134 512 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 920.00 | 20 911 860.00 | 25 539 780.00 | 4 627 920.00 |
FD Production vendue biens | 13 942 587.00 | 50 226 603.00 | 64 169 190.00 | 13 942 587.00 |
FG Production vendue services | 6 446 707.00 | 1 186 089.00 | 7 632 796.00 | 6 446 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 017 215.00 | 72 324 551.00 | 97 341 766.00 | 25 017 215.00 |
FM Production stockée | | | -114 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 085 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 046 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 816 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 169 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 346 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 515 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 741.00 | |
GE Autres charges | | | 256 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 910 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 864 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 142 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 629 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 711.00 | 861.00 | | 16 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 363.00 | 583 175.00 | | 696 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 093.00 | 740 682.00 | | 852 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565 168.00 | 1 324 717.00 | | 1 565 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 394.00 | 247 659.00 | | 56 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 907.00 | 1 733 783.00 | | 757 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 632 126.00 | 99 797.00 | | 8 632 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446 427.00 | 2 081 239.00 | | 9 446 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881 259.00 | -756 522.00 | | -7 881 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 242.00 | -666 150.00 | | -336 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 298 841.00 | 99 409 750.00 | | 105 298 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 473 276.00 | 105 547 334.00 | | 118 473 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 174 434.00 | -6 137 584.00 | | -13 174 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 152 089.00 | | 21 271 049.00 | 116 152 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 468 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237 086.00 | 2 467 388.00 | 133 718 663.00 | 1 237 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 684.00 | 9 030 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 086.00 | 2 410 704.00 | 61 219 574.00 | 1 237 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 911 309.00 | | 175 780.00 | 8 911 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 481 997.00 | | 4 385 367.00 | 60 481 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 758 783.00 | | 16 709 902.00 | 46 758 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 819 292.00 | 2 913 097.00 | 1 729 355.00 | 44 819 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801 064.00 | 162 673.00 | 56 284.00 | 2 801 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018 228.00 | 2 750 424.00 | 1 673 071.00 | 42 018 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 220 659.00 | 100 516.00 | 852 093.00 | 2 220 659.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880 108.00 | 7 377 591.00 | 1 047 436.00 | 3 880 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 878 447.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 499 095.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 574 529.00 | 171 345.00 | | 1 574 529.00 |
6T Sur comptes clients | 47 369.00 | 443 006.00 | 47 369.00 | 47 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871 898.00 | 2 991 893.00 | 47 369.00 | 2 871 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972 664.00 | 10 470 001.00 | 1 946 898.00 | 8 972 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 480.00 | 1 047 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 540 395.00 | 46 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 632 126.00 | 852 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861 338.00 | 10 861 338.00 | | 10 861 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701 326.00 | 5 701 326.00 | | 5 701 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977 753.00 | 2 977 753.00 | | 2 977 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943 942.00 | 4 943 942.00 | | 4 943 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 332.00 | | | 381 332.00 |
UX Autres créances clients | 17 513 703.00 | | | 17 513 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 970.00 | | | 477 970.00 |
VB T. V. A. | 694 473.00 | | | 694 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 308 672.00 | | | 3 308 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
VI Groupe et associés | 24 735 023.00 | 24 735 023.00 | | 24 735 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 118.00 | 686 118.00 | | 686 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 611.00 | | | 718 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 101.00 | | | 370 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 482 450.00 | 23 101 118.00 | 381 332.00 | 23 482 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 360 946.00 | 50 360 946.00 | | 90 360 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |