| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477 190.00 | 5 664 018.00 | 1 813 171.00 | 7 477 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 196.00 | | 3 812 196.00 | 3 812 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 291 514.00 | 610 323.00 | 681 190.00 | 1 291 514.00 |
AP Constructions | 14 645 504.00 | 11 651 769.00 | 2 993 735.00 | 14 645 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 476 395.00 | 27 095 364.00 | 6 381 031.00 | 33 476 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 070.00 | 403 129.00 | 177 941.00 | 581 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 439 997.00 | | 3 439 997.00 | 3 439 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 640 268.00 | 62 502 104.00 | 61 138 165.00 | 123 640 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 418 839.00 | 948 351.00 | 5 470 488.00 | 6 418 839.00 |
BN En cours de production de biens | 1 353 497.00 | | 1 353 497.00 | 1 353 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 807 486.00 | 812 673.00 | 2 994 813.00 | 3 807 486.00 |
BT Marchandises | 3 461 653.00 | | 3 461 653.00 | 3 461 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 200.00 | | 668 200.00 | 668 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467 200.00 | | 14 467 200.00 | 14 467 200.00 |
BZ Autres créances | 4 362 937.00 | | 4 362 937.00 | 4 362 937.00 |
CF Disponibilités | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 068.00 | | 491 068.00 | 491 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 128 561.00 | 1 761 023.00 | 33 367 537.00 | 35 128 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 793 395.00 | 64 263 127.00 | 94 530 267.00 | 158 793 395.00 |
CU Autres participations | 58 653 125.00 | 17 077 500.00 | 41 575 625.00 | 58 653 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 179 328.00 | 37 780 208.00 | | 47 179 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 642.00 | 1 588 642.00 | | 1 588 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -1 798 464.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 434 550.00 | -11 802 420.00 | | -11 434 550.00 |
DK Provisions réglementées | 473 615.00 | 446 395.00 | | 473 615.00 |
DL TOTAL (I) | 38 305 330.00 | 26 712 659.00 | | 38 305 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 824 031.00 | 2 269 020.00 | | 2 824 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 508.00 | 217 771.00 | | 220 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044 539.00 | 2 486 791.00 | | 3 044 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 323.00 | 106 872.00 | | 46 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019 000.00 | 40 004 652.00 | | 32 019 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 574.00 | 37 130.00 | | 53 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396 867.00 | 11 511 007.00 | | 11 396 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 803 580.00 | 7 572 572.00 | | 8 803 580.00 |
EA Autres dettes | 854 104.00 | 9 106 264.00 | | 854 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 173 447.00 | 68 338 496.00 | | 53 173 447.00 |
ED (V) | 6 952.00 | 14 257.00 | | 6 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 530 267.00 | 97 552 203.00 | | 94 530 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023 507.00 | 23 729 083.00 | 28 752 590.00 | 5 023 507.00 |
FD Production vendue biens | 12 397 379.00 | 43 738 971.00 | 56 136 350.00 | 12 397 379.00 |
FG Production vendue services | 6 859 459.00 | 1 589 066.00 | 8 448 525.00 | 6 859 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 280 345.00 | 69 057 120.00 | 93 337 465.00 | 24 280 345.00 |
FM Production stockée | | | -1 015 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 326 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 248 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 762 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 993 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 774 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 292 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 297 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 303.00 | |
GE Autres charges | | | 708 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 261 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 012 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 833 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 898.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 361.00 | 54 397.00 | | 11 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 361.00 | 139 295.00 | | 11 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 454.00 | 287.00 | | 393 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 582.00 | 30 592.00 | | 688 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 036.00 | 1 508 778.00 | | 1 082 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 674.00 | -1 369 484.00 | | -1 070 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 979.00 | -411 065.00 | | -469 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 346 091.00 | 108 743 083.00 | | 96 346 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 780 641.00 | 120 545 503.00 | | 107 780 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 434 550.00 | -11 802 420.00 | | -11 434 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 281 508.00 | | 5 482 915.00 | 119 281 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468 726.00 | | 58 916 404.00 | 468 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 155.00 | | 123 640 268.00 | 1 124 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 289 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 429.00 | | 53 434 479.00 | 655 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 270 041.00 | | 19 345.00 | 11 270 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 626 338.00 | | 3 463 570.00 | 50 626 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 385 130.00 | | 2 000 000.00 | 57 385 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043 595.00 | 2 557 052.00 | 176 044.00 | 43 043 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728 787.00 | 935 231.00 | | 4 728 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 314 808.00 | 1 621 821.00 | 176 044.00 | 38 314 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 395.00 | 38 582.00 | 11 361.00 | 446 395.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 486 791.00 | 853 303.00 | 295 556.00 | 2 486 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 925 684.00 | 14 038.00 | 178 698.00 | 1 925 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081 184.00 | 5 014 038.00 | 256 698.00 | 14 081 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 014 370.00 | 5 905 923.00 | 563 615.00 | 17 014 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 341.00 | 474 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688 582.00 | 11 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 019 000.00 | 19 000.00 | | 32 019 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396 867.00 | 11 396 867.00 | | 11 396 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240 204.00 | 4 240 204.00 | | 4 240 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180 481.00 | 2 180 481.00 | | 2 180 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477 118.00 | 3 477 118.00 | | 3 477 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
UX Autres créances clients | 14 467 200.00 | 14 467 200.00 | | 14 467 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 2 314 660.00 | 2 314 660.00 | | 2 314 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 911 327.00 | 1 911 327.00 | | 1 911 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VI Groupe et associés | 636 704.00 | 636 704.00 | | 636 704.00 |
VP Divers | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 328.00 | 386 328.00 | | 386 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 068.00 | 491 068.00 | | 491 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 584 484.00 | 19 321 205.00 | 263 279.00 | 19 584 484.00 |
VW T.V.A. | 1 996 567.00 | 1 996 567.00 | | 1 996 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 379 591.00 | 24 379 591.00 | | 56 379 591.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |