| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457 845.00 | 4 728 787.00 | 2 729 058.00 | 7 457 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 196.00 | | 3 812 196.00 | 3 812 196.00 |
AN Terrains | 1 291 514.00 | 606 596.00 | 684 918.00 | 1 291 514.00 |
AP Constructions | 14 402 092.00 | 11 239 231.00 | 3 162 861.00 | 14 402 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 253 704.00 | 26 097 580.00 | 6 156 124.00 | 32 253 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 967.00 | 371 401.00 | 77 566.00 | 448 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750 677.00 | | 1 750 677.00 | 1 750 677.00 |
AX Avances et acomptes | 479 385.00 | | 479 385.00 | 479 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 005.00 | | 732 005.00 | 732 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 281 508.00 | 55 199 095.00 | 64 082 413.00 | 119 281 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802 472.00 | 1 009 518.00 | 5 792 954.00 | 6 802 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 601 804.00 | | 1 601 804.00 | 1 601 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 454 300.00 | 546 922.00 | 1 907 378.00 | 2 454 300.00 |
BT Marchandises | 5 418 724.00 | 369 244.00 | 5 049 480.00 | 5 418 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 656.00 | | 842 656.00 | 842 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736 799.00 | | 11 736 799.00 | 11 736 799.00 |
BZ Autres créances | 5 211 844.00 | | 5 211 844.00 | 5 211 844.00 |
CF Disponibilités | 1 153 272.00 | | 1 153 272.00 | 1 153 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 259.00 | | 144 259.00 | 144 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 366 131.00 | 1 925 684.00 | 33 440 447.00 | 35 366 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 676 982.00 | 57 124 779.00 | 97 552 203.00 | 154 676 982.00 |
CU Autres participations | 56 653 125.00 | 12 155 500.00 | 44 497 625.00 | 56 653 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 780 208.00 | 37 780 208.00 | | 37 780 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 642.00 | 1 588 642.00 | | 1 588 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 464.00 | -1 295 945.00 | | -1 798 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 802 420.00 | -502 519.00 | | -11 802 420.00 |
DK Provisions réglementées | 446 395.00 | 470 199.00 | | 446 395.00 |
DL TOTAL (I) | 26 712 659.00 | 38 538 884.00 | | 26 712 659.00 |
DP Provisions pour risques | 2 269 020.00 | 1 084 844.00 | | 2 269 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 771.00 | 205 771.00 | | 217 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486 791.00 | 1 290 615.00 | | 2 486 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 872.00 | 149 979.00 | | 106 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004 652.00 | 40 014 000.00 | | 40 004 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 130.00 | 85 094.00 | | 37 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511 007.00 | 11 380 405.00 | | 11 511 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 572 572.00 | 7 848 549.00 | | 7 572 572.00 |
EA Autres dettes | 9 106 264.00 | 8 378 420.00 | | 9 106 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 338 496.00 | 67 856 446.00 | | 68 338 496.00 |
ED (V) | 14 257.00 | 47 409.00 | | 14 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 552 203.00 | 107 733 354.00 | | 97 552 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203 560.00 | 23 366 910.00 | 29 570 470.00 | 6 203 560.00 |
FD Production vendue biens | 14 422 991.00 | 49 641 805.00 | 64 064 796.00 | 14 422 991.00 |
FG Production vendue services | 7 204 253.00 | 1 260 218.00 | 8 464 471.00 | 7 204 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 830 804.00 | 74 268 933.00 | 102 099 737.00 | 27 830 804.00 |
FM Production stockée | | | 65 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 829 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 894 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 914 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 447 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 035 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 132 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 892 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 943.00 | |
GE Autres charges | | | 920 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 508 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 055 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 844 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 898.00 | 231 779.00 | | 84 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 397.00 | 353 195.00 | | 54 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 295.00 | 584 974.00 | | 139 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 158 658.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 900.00 | 355 555.00 | | 1 477 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 592.00 | 10 498.00 | | 30 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 778.00 | 524 709.00 | | 1 508 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369 484.00 | 60 264.00 | | -1 369 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 065.00 | -244 222.00 | | -411 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 743 083.00 | 115 312 512.00 | | 108 743 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 545 503.00 | 115 815 031.00 | | 120 545 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 802 420.00 | -502 519.00 | | -11 802 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 335 971.00 | | 6 519 830.00 | 117 335 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 385 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542 031.00 | 2 032 261.00 | 119 281 508.00 | 2 542 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 270 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 031.00 | 2 032 261.00 | 50 626 338.00 | 2 542 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 661 119.00 | | 608 921.00 | 10 661 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 615 590.00 | | 5 585 040.00 | 49 615 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 059 262.00 | | 325 868.00 | 57 059 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 079 932.00 | 2 518 761.00 | 555 098.00 | 41 079 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697 291.00 | 1 031 496.00 | | 3 697 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382 641.00 | 1 487 265.00 | 555 098.00 | 37 382 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 199.00 | 30 592.00 | 54 397.00 | 470 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 615.00 | 1 691 943.00 | 495 767.00 | 1 290 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 985 887.00 | | 60 204.00 | 1 985 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035 887.00 | 7 555 500.00 | 510 204.00 | 7 035 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796 701.00 | 9 278 035.00 | 1 060 367.00 | 8 796 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 943.00 | 555 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 055 500.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 004 652.00 | 4 652.00 | | 40 004 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511 007.00 | 11 511 007.00 | | 11 511 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886 787.00 | 3 886 787.00 | | 3 886 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 367.00 | 2 227 367.00 | | 2 227 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775 422.00 | 4 775 422.00 | | 4 775 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 005.00 | | 732 005.00 | 732 005.00 |
UX Autres créances clients | 11 736 799.00 | 11 736 799.00 | | 11 736 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 1 287 792.00 | 1 287 792.00 | | 1 287 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 714 797.00 | 3 714 797.00 | | 3 714 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 079 901.00 | 9 079 901.00 | | 9 079 901.00 |
VP Divers | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 232.00 | 432 232.00 | | 432 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 824 908.00 | 17 092 903.00 | 732 005.00 | 17 824 908.00 |
VW T.V.A. | 1 026 186.00 | 1 026 186.00 | | 1 026 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 050 425.00 | 33 050 425.00 | | 73 050 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |