| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124 868.00 | 2 744 515.00 | 380 353.00 | 3 124 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 196.00 | | 3 812 196.00 | 3 812 196.00 |
AN Terrains | 1 291 514.00 | 596 618.00 | 694 895.00 | 1 291 514.00 |
AP Constructions | 14 233 755.00 | 10 611 771.00 | 3 621 984.00 | 14 233 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 976 778.00 | 32 178 599.00 | 4 798 179.00 | 36 976 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 053.00 | 386 205.00 | 36 848.00 | 423 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 873 140.00 | | 4 873 140.00 | 4 873 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 844.00 | | 310 844.00 | 310 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 620 528.00 | 47 767 708.00 | 72 852 820.00 | 120 620 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736 079.00 | 628 519.00 | 7 107 560.00 | 7 736 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567 481.00 | | 1 567 481.00 | 1 567 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 794 992.00 | 1 087 370.00 | 6 707 622.00 | 7 794 992.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 664.00 | | 411 664.00 | 411 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 709 071.00 | | 15 709 071.00 | 15 709 071.00 |
BZ Autres créances | 5 191 435.00 | | 5 191 435.00 | 5 191 435.00 |
CF Disponibilités | 840 507.00 | | 840 507.00 | 840 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 641 549.00 | 1 715 889.00 | 37 925 660.00 | 39 641 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 312 063.00 | 49 483 597.00 | 110 828 466.00 | 160 312 063.00 |
CU Autres participations | 55 574 380.00 | 1 250 000.00 | 54 324 380.00 | 55 574 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 780 208.00 | 40 936 000.00 | | 37 780 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 642.00 | 1 588 642.00 | | 1 588 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -9 981 351.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 936.00 | -13 174 434.00 | | -1 295 936.00 |
DK Provisions réglementées | 812 896.00 | 1 469 082.00 | | 812 896.00 |
DL TOTAL (I) | 39 384 100.00 | 21 336 238.00 | | 39 384 100.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413 588.00 | 9 919 861.00 | | 2 413 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 816.00 | 290 402.00 | | 296 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710 404.00 | 10 210 263.00 | | 2 710 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 244.00 | 402 653.00 | | 2 536 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 009 491.00 | 40 000 000.00 | | 40 009 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 295.00 | 942 608.00 | | 446 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766 929.00 | 10 861 338.00 | | 11 766 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647 113.00 | 9 365 196.00 | | 9 647 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 795.00 | | |
EA Autres dettes | 4 312 495.00 | 29 678 964.00 | | 4 312 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 718 568.00 | 91 303 554.00 | | 68 718 568.00 |
ED (V) | 15 394.00 | 37 992.00 | | 15 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 828 465.00 | 122 888 046.00 | | 110 828 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 078 783.00 | 18 379 523.00 | 24 458 305.00 | 6 078 783.00 |
FD Production vendue biens | 16 743 547.00 | 50 625 006.00 | 67 368 553.00 | 16 743 547.00 |
FG Production vendue services | 1 738 724.00 | 5 257 123.00 | 6 995 847.00 | 1 738 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 561 054.00 | 74 261 652.00 | 98 822 706.00 | 24 561 054.00 |
FM Production stockée | | | -373 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 959 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 560 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 679 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 517 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 978 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 351 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 980 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 793 049.00 | |
GE Autres charges | | | 570 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 590 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 421 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 510 769.00 | 696 363.00 | | 7 510 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 090.00 | 852 093.00 | | 755 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265 859.00 | 1 565 167.00 | | 8 265 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125 469.00 | 56 394.00 | | 3 125 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 792 870.00 | 757 907.00 | | 14 792 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 905.00 | 8 632 126.00 | | 98 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 017 244.00 | 9 446 427.00 | | 18 017 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751 385.00 | -7 881 259.00 | | -9 751 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 530.00 | -336 242.00 | | -351 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 248 835.00 | 105 298 841.00 | | 127 248 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 544 771.00 | 118 473 276.00 | | 128 544 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 936.00 | -13 174 434.00 | | -1 295 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 718 664.00 | | 3 678 895.00 | 133 718 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 886 976.00 | 63 772 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 777 032.00 | 55 885 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188 182.00 | 6 937 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701 874.00 | 57 798 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 030 405.00 | | 94 841.00 | 9 030 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 219 574.00 | | 3 280 540.00 | 61 219 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 468 685.00 | | 303 516.00 | 63 468 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 003 034.00 | 2 498 839.00 | 1 984 163.00 | 46 003 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907 452.00 | 152 179.00 | 315 116.00 | 2 907 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 095 582.00 | 2 346 660.00 | 1 669 047.00 | 43 095 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 469 082.00 | 98 905.00 | 755 090.00 | 1 469 082.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 210 263.00 | 652 925.00 | 8 152 784.00 | 10 210 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 878 447.00 | 1 174 124.00 | 3 052 571.00 | 1 878 447.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 095.00 | | 499 095.00 | 499 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 745 874.00 | 315 607.00 | 345 592.00 | 1 745 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 006.00 | | 443 006.00 | 443 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 816 422.00 | 1 489 731.00 | 4 340 264.00 | 5 816 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 495 767.00 | 2 241 561.00 | 13 248 138.00 | 17 495 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108 656.00 | 12 493 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 905.00 | 755 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 009 491.00 | 9 491.00 | | 40 009 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766 929.00 | 11 766 929.00 | | 11 766 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054 714.00 | 5 054 714.00 | | 5 054 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196 389.00 | 3 196 389.00 | | 3 196 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 736.00 | 4 270 736.00 | | 4 270 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 844.00 | | | 310 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 231 101.00 | | | 15 231 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 970.00 | | | 477 970.00 |
VB T. V. A. | 1 289 646.00 | | | 1 289 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 445.00 | | | 3 146 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536 244.00 | 2 536 244.00 | | 2 536 244.00 |
VI Groupe et associés | 488 054.00 | 488 054.00 | | 488 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
VP Divers | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 237.00 | 679 237.00 | | 679 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 790.00 | | | 1 120 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 320.00 | | | 390 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 013 334.00 | 21 702 490.00 | 310 844.00 | 22 013 334.00 |
VW T.V.A. | 716 773.00 | 716 773.00 | | 716 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 718 567.00 | 28 718 567.00 | | 68 718 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |