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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848 923.00 | 3 697 291.00 | 3 151 632.00 | 6 848 923.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 196.00 | | 3 812 196.00 | 3 812 196.00 |
AN Terrains | 1 291 514.00 | 601 607.00 | 689 907.00 | 1 291 514.00 |
AP Constructions | 14 088 852.00 | 10 831 010.00 | 3 257 842.00 | 14 088 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 885 071.00 | 25 599 674.00 | 5 285 397.00 | 30 885 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 511.00 | 350 351.00 | 68 160.00 | 418 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931 642.00 | | 2 931 642.00 | 2 931 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 137.00 | | 406 137.00 | 406 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 335 971.00 | 46 129 932.00 | 71 206 038.00 | 117 335 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450 437.00 | 898 517.00 | 6 551 920.00 | 7 450 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 841 228.00 | | 1 841 228.00 | 1 841 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 122 015.00 | 563 773.00 | 1 558 242.00 | 2 122 015.00 |
BT Marchandises | 5 506 770.00 | 523 597.00 | 4 983 173.00 | 5 506 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207 706.00 | | 12 207 706.00 | 12 207 706.00 |
BZ Autres créances | 7 392 234.00 | | 7 392 234.00 | 7 392 234.00 |
CF Disponibilités | 1 134 146.00 | | 1 134 146.00 | 1 134 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 988.00 | | 466 988.00 | 466 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 496 724.00 | 1 985 887.00 | 36 510 837.00 | 38 496 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 849 174.00 | 48 115 820.00 | 107 733 354.00 | 155 849 174.00 |
CU Autres participations | 56 653 125.00 | 5 050 000.00 | 51 603 125.00 | 56 653 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 780 208.00 | 37 780 208.00 | | 37 780 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 642.00 | 1 588 642.00 | | 1 588 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 945.00 | -10.00 | | -1 295 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 519.00 | -1 295 936.00 | | -502 519.00 |
DK Provisions réglementées | 470 199.00 | 812 896.00 | | 470 199.00 |
DL TOTAL (I) | 38 538 884.00 | 39 384 100.00 | | 38 538 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 844.00 | 2 413 588.00 | | 1 084 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 771.00 | 296 816.00 | | 205 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 615.00 | 2 710 404.00 | | 1 290 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 979.00 | 2 536 244.00 | | 149 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 014 000.00 | 40 009 491.00 | | 40 014 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 094.00 | 446 295.00 | | 85 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380 405.00 | 11 766 929.00 | | 11 380 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848 549.00 | 9 647 113.00 | | 7 848 549.00 |
EA Autres dettes | 8 378 420.00 | 4 312 495.00 | | 8 378 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 856 446.00 | 68 718 568.00 | | 67 856 446.00 |
ED (V) | 47 409.00 | 15 394.00 | | 47 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 733 354.00 | 110 828 465.00 | | 107 733 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 166 696.00 | 22 111 355.00 | 28 278 051.00 | 6 166 696.00 |
FD Production vendue biens | 15 296 910.00 | 52 171 293.00 | 67 468 204.00 | 15 296 910.00 |
FG Production vendue services | 6 955 931.00 | 896 238.00 | 7 852 169.00 | 6 955 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 419 537.00 | 75 178 886.00 | 103 598 423.00 | 28 419 537.00 |
FM Production stockée | | | 101 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 653 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 433 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 401 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 974 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 974 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 133 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 097.00 | |
GE Autres charges | | | 649 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 771 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 279 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 779.00 | 7 510 769.00 | | 231 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 195.00 | 755 090.00 | | 353 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 974.00 | 8 265 859.00 | | 584 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 658.00 | 3 125 469.00 | | 158 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 555.00 | 14 792 870.00 | | 355 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 498.00 | 98 905.00 | | 10 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 709.00 | 18 017 244.00 | | 524 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 264.00 | -9 751 385.00 | | 60 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 222.00 | -351 530.00 | | -244 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 312 512.00 | 127 248 835.00 | | 115 312 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 815 031.00 | 128 544 771.00 | | 115 815 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 519.00 | -1 295 936.00 | | -502 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 620 528.00 | | 10 699 218.00 | 120 620 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 059 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 488 750.00 | 8 405 026.00 | 117 335 971.00 | 5 488 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 661 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488 750.00 | 8 495 026.00 | 48 615 500.00 | 5 488 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937 064.00 | | 3 724 055.00 | 6 937 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 708 240.00 | | 5 801 126.00 | 57 708 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 885 224.00 | | 1 174 037.00 | 55 885 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 517 710.00 | 2 701 694.00 | 8 139 471.00 | 46 517 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744 515.00 | 952 776.00 | | 2 744 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 773 194.00 | 1 748 918.00 | 8 139 471.00 | 43 773 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812 896.00 | 10 498.00 | 353 195.00 | 812 896.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710 404.00 | 394 097.00 | 1 813 885.00 | 2 710 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 715 889.00 | 269 998.00 | | 1 715 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 889.00 | 4 069 998.00 | | 2 965 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489 189.00 | 4 474 593.00 | 2 167 080.00 | 6 489 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 095.00 | 1 813 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 498.00 | 353 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 014 000.00 | 14 000.00 | | 40 014 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380 405.00 | 11 380 405.00 | | 11 380 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515 832.00 | 4 515 832.00 | | 4 515 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630 341.00 | 2 630 341.00 | | 2 630 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 137.00 | | 406 137.00 | 406 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 207 706.00 | 12 207 706.00 | | 12 207 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VB T. V. A. | 804 181.00 | 804 181.00 | | 804 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 346 304.00 | 6 346 304.00 | | 6 346 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 325 943.00 | 8 325 943.00 | | 8 325 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 782.00 | 231 782.00 | | 231 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 988.00 | 466 988.00 | | 466 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 473 064.00 | 20 066 928.00 | 406 137.00 | 20 473 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 771 352.00 | 27 771 352.00 | | 67 771 352.00 |