| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880 052.00 | 6 625 572.00 | 2 254 480.00 | 8 880 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 196.00 | | 3 812 196.00 | 3 812 196.00 |
AN Terrains | 1 291 514.00 | 610 323.00 | 681 190.00 | 1 291 514.00 |
AP Constructions | 15 665 056.00 | 12 116 754.00 | 3 548 302.00 | 15 665 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 134 136.00 | 27 203 018.00 | 5 931 118.00 | 33 134 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 451.00 | 455 395.00 | 167 056.00 | 622 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 378 800.00 | | 2 378 800.00 | 2 378 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 609.00 | | 292 609.00 | 292 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 793 054.00 | 67 922 999.00 | 60 870 055.00 | 128 793 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002 314.00 | 940 273.00 | 7 062 041.00 | 8 002 314.00 |
BN En cours de production de biens | 1 546 864.00 | | 1 546 864.00 | 1 546 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 229 314.00 | 413 832.00 | 3 815 482.00 | 4 229 314.00 |
BT Marchandises | 4 044 886.00 | 420 933.00 | 3 623 953.00 | 4 044 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 860 330.00 | | 12 860 330.00 | 12 860 330.00 |
BZ Autres créances | 3 834 353.00 | 700 000.00 | 3 134 353.00 | 3 834 353.00 |
CF Disponibilités | 2 235 967.00 | | 2 235 967.00 | 2 235 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 277 328.00 | 2 475 038.00 | 34 802 289.00 | 37 277 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 092 090.00 | 70 398 037.00 | 95 694 052.00 | 166 092 090.00 |
CU Autres participations | 62 171 864.00 | 20 857 500.00 | 41 314 364.00 | 62 171 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 544 377.00 | 54 437.00 | 489 939.00 | 544 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 179 328.00 | 47 179 328.00 | | 47 179 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 642.00 | 1 588 642.00 | | 1 588 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DH Report à nouveau | -11 434 555.00 | -5.00 | | -11 434 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 012 872.00 | -11 434 550.00 | | -9 012 872.00 |
DK Provisions réglementées | 512 518.00 | 473 615.00 | | 512 518.00 |
DL TOTAL (I) | 29 331 361.00 | 38 305 330.00 | | 29 331 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 927 711.00 | 2 824 031.00 | | 2 927 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 158.00 | 220 508.00 | | 189 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 116 869.00 | 3 044 539.00 | | 3 116 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 848.00 | 46 323.00 | | 42 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015 000.00 | 32 019 000.00 | | 32 015 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 263.00 | 53 574.00 | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 491.00 | 11 396 867.00 | | 11 723 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173 422.00 | 8 803 580.00 | | 9 173 422.00 |
EA Autres dettes | 10 245 564.00 | 854 104.00 | | 10 245 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 225 588.00 | 53 173 447.00 | | 63 225 588.00 |
ED (V) | 20 235.00 | 6 952.00 | | 20 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 694 052.00 | 94 530 267.00 | | 95 694 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 742 350.00 | 27 240 754.00 | 32 983 104.00 | 5 742 350.00 |
FD Production vendue biens | 14 562 281.00 | 45 689 882.00 | 60 252 164.00 | 14 562 281.00 |
FG Production vendue services | 8 047 740.00 | 1 210 958.00 | 9 258 698.00 | 8 047 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 352 371.00 | 74 141 594.00 | 102 493 965.00 | 28 352 371.00 |
FM Production stockée | | | 627 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 686 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 337 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 871 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 463 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 178 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 111 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 708.00 | |
GE Autres charges | | | 408 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 461 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 177 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994.00 | 11 361.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 722.00 | 11 361.00 | | 45 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 897.00 | 688 582.00 | | 40 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 833.00 | 1 082 036.00 | | 71 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 111.00 | -1 070 674.00 | | -26 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 910.00 | -469 979.00 | | -190 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 377 030.00 | 96 346 091.00 | | 106 377 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 389 902.00 | 107 780 641.00 | | 115 389 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 012 872.00 | -11 434 550.00 | | -9 012 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 640 268.00 | | 9 981 348.00 | 123 640 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 544 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 464 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 828 562.00 | | 128 793 054.00 | 4 828 562.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 544 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 562.00 | | 53 091 956.00 | 4 828 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 289 386.00 | | 1 402 862.00 | 11 289 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 434 479.00 | | 4 486 039.00 | 53 434 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 916 404.00 | | 3 548 069.00 | 58 916 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 378 800.00 | | | 2 378 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 424 604.00 | 2 851 798.00 | 1 210 903.00 | 45 424 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 018.00 | 961 553.00 | | 5 664 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 760 585.00 | 1 835 807.00 | 1 210 903.00 | 39 760 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 615.00 | 40 897.00 | 1 994.00 | 473 615.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 044 539.00 | 344 708.00 | 272 378.00 | 3 044 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 761 023.00 | 88 519.00 | 74 504.00 | 1 761 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838 523.00 | 4 568 519.00 | 74 504.00 | 18 838 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 356 677.00 | 4 954 124.00 | 348 875.00 | 22 356 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 227.00 | 346 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 480 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 897.00 | 1 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 015 000.00 | 15 000.00 | | 32 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723 491.00 | 11 723 491.00 | | 11 723 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421 470.00 | 5 421 470.00 | | 5 421 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 397.00 | 2 386 397.00 | | 2 386 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 164.00 | 1 788 164.00 | | 1 788 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 609.00 | | 292 609.00 | 292 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 860 330.00 | 12 860 330.00 | | 12 860 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1 151 852.00 | 1 151 852.00 | | 1 151 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 722.00 | 2 659 722.00 | | 2 659 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VI Groupe et associés | 8 457 400.00 | 8 457 400.00 | | 8 457 400.00 |
VP Divers | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 330.00 | 335 330.00 | | 335 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 023.00 | 375 023.00 | | 375 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 362 315.00 | 17 069 706.00 | 292 609.00 | 17 362 315.00 |
VW T.V.A. | 1 030 225.00 | 1 030 225.00 | | 1 030 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 200 324.00 | 31 200 324.00 | | 63 200 324.00 |