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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 36 103.00 | 2 830.00 | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 498.00 | 826 751.00 | 95 747.00 | 922 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 757.00 | 882 810.00 | 378 947.00 | 1 261 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 166.00 | | 1 153 166.00 | 1 153 166.00 |
BZ Autres créances | 269 826.00 | | 269 826.00 | 269 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 229.00 | | 406 229.00 | 406 229.00 |
CF Disponibilités | 1 529 936.00 | | 1 529 936.00 | 1 529 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 669.00 | | 3 444 669.00 | 3 444 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 426.00 | 882 810.00 | 3 823 616.00 | 4 706 426.00 |
CU Autres participations | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 967.00 | | | 1 405 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 365.00 | | | 2 540 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 454.00 | | | 625 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 600.00 | | | 490 600.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 252.00 | | | 1 163 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 616.00 | | | 3 823 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 252.00 | | | 1 163 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 314.00 | | 39 443.00 | 1 225 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 270 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 261 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 489.00 | | 35 943.00 | 925 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 140.00 | | 3 500.00 | 270 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 454.00 | 625 454.00 | | 625 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 166.00 | | | 1 153 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 667.00 | 1 477 445.00 | 84 222.00 | 1 481 667.00 |
VW T.V.A. | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 252.00 | 1 163 252.00 | | 1 163 252.00 |