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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 37 478.00 | 1 455.00 | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 498.00 | 456 480.00 | 41 018.00 | 497 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 257.00 | 513 914.00 | 322 343.00 | 836 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 315.00 | | 995 315.00 | 995 315.00 |
BZ Autres créances | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 225.00 | | 406 225.00 | 406 225.00 |
CF Disponibilités | 1 444 657.00 | | 1 444 657.00 | 1 444 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 121.00 | | 3 157 121.00 | 3 157 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 378.00 | 513 914.00 | 3 479 464.00 | 3 993 378.00 |
CU Autres participations | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 365.00 | 1 405 967.00 | | 1 440 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 080.00 | 34 398.00 | | -101 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 284.00 | 2 540 365.00 | | 2 439 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 754.00 | 625 454.00 | | 608 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 897.00 | 490 600.00 | | 426 897.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 5 508.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 180.00 | 1 163 252.00 | | 1 040 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 464.00 | 3 823 616.00 | | 3 479 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 087.00 | | 3 496 087.00 | 3 496 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 087.00 | | 3 496 087.00 | 3 496 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 104.00 | |
GE Autres charges | | | 85 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 1 437.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 1 437.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 892.00 | -1 437.00 | | 202 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 339.00 | 4 036 139.00 | | 3 716 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 420.00 | 4 001 741.00 | | 3 817 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 080.00 | 34 398.00 | | -101 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 757.00 | | 3 000.00 | 1 261 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 270 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 500.00 | 836 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 000.00 | 536 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 431.00 | | | 961 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 640.00 | | 3 000.00 | 270 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 810.00 | 56 104.00 | 425 000.00 | 882 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 854.00 | 56 104.00 | 425 000.00 | 862 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 754.00 | 608 754.00 | | 608 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 106.00 | 230 106.00 | | 230 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 995 315.00 | | | 995 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 638.00 | 1 274 416.00 | 4 222.00 | 1 278 638.00 |
VW T.V.A. | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 180.00 | 1 040 180.00 | | 1 040 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |