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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 730.00 | 2 919.00 | 6 811.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 457.00 | 170 966.00 | 41 491.00 | 212 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 043.00 | 292 773.00 | 246 269.00 | 539 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 090.00 | | 742 090.00 | 742 090.00 |
BZ Autres créances | 599 813.00 | | 599 813.00 | 599 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 394 762.00 | | 4 394 762.00 | 4 394 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 736 665.00 | | 5 736 665.00 | 5 736 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 708.00 | 292 773.00 | 5 982 934.00 | 6 275 708.00 |
CU Autres participations | 255 247.00 | 60 000.00 | 195 247.00 | 255 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 646 034.00 | 330 000.00 | | 646 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 240.00 | 1 349 689.00 | | 1 027 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | -6 414.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 512.00 | 2 443 274.00 | | 2 459 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | 104 246.00 | | 3 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 200.00 | 201 241.00 | | 836 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 444.00 | 375 724.00 | | 268 444.00 |
EA Autres dettes | 2 415 414.00 | 42 159.00 | | 2 415 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 422.00 | 723 370.00 | | 3 523 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 934.00 | 3 166 644.00 | | 5 982 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 813 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 451.00 | |
GE Autres charges | | | 26 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1 163.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 163.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -1 163.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 625.00 | 3 704 005.00 | | 3 043 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 387.00 | 3 710 419.00 | | 3 027 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 238.00 | -6 414.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 182.00 | | 6 791.00 | 312 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 897.00 | 281 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 897.00 | 251 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 496.00 | | 6 791.00 | 282 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 219.00 | 25 451.00 | 37 897.00 | 245 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 901.00 | 973.00 | | 21 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 318.00 | 24 478.00 | 37 897.00 | 223 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 200.00 | 821 626.00 | 14 574.00 | 836 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 742 090.00 | 742 090.00 | | 742 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 378.00 | 2 312 378.00 | | 2 312 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 105.00 | 224 105.00 | | 224 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 306.00 | 353 164.00 | 15 751.00 | 369 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 624.00 | 1 326 152.00 | 18 472.00 | 1 344 624.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 421.00 | 3 508 849.00 | 14 574.00 | 3 523 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |