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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 730.00 | 3 892.00 | 5 838.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 077.00 | 165 756.00 | 58 320.00 | 224 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 777.00 | 288 537.00 | 263 240.00 | 551 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 638.00 | | 270 638.00 | 270 638.00 |
BZ Autres créances | 586 013.00 | | 586 013.00 | 586 013.00 |
CF Disponibilités | 4 243 662.00 | | 4 243 662.00 | 4 243 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 313.00 | | 5 100 313.00 | 5 100 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 090.00 | 288 537.00 | 5 363 553.00 | 5 652 090.00 |
CU Autres participations | 255 247.00 | 60 000.00 | 195 247.00 | 255 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 646 034.00 | 646 034.00 | | 646 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 478.00 | 1 027 240.00 | | 1 043 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370.00 | 16 238.00 | | 20 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 882.00 | 2 459 512.00 | | 2 479 882.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 3 364.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 436.00 | 836 200.00 | | 505 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 599.00 | 268 444.00 | | 280 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 865 341.00 | 2 415 414.00 | | 1 865 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 671.00 | 3 523 422.00 | | 2 859 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 553.00 | 5 982 934.00 | | 5 363 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 730 502.00 | | 2 730 502.00 | 2 730 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 502.00 | | 2 730 502.00 | 2 730 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 891.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 891.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -891.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 286.00 | 3 043 625.00 | | 2 978 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 916.00 | 3 027 387.00 | | 2 957 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 370.00 | 16 238.00 | | 20 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 076.00 | | 36 664.00 | 281 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 044.00 | 292 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 044.00 | 263 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 390.00 | | 36 664.00 | 251 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 773.00 | 18 409.00 | 22 646.00 | 232 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874.00 | 973.00 | | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 899.00 | 17 436.00 | 22 646.00 | 209 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |