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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 730.00 | 1 946.00 | 7 784.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 563.00 | 184 385.00 | 59 178.00 | 243 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 149.00 | 305 220.00 | 264 930.00 | 570 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 534.00 | | 626 534.00 | 626 534.00 |
BZ Autres créances | 749 119.00 | | 749 119.00 | 749 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
CF Disponibilités | 1 310 994.00 | | 1 310 994.00 | 1 310 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 715.00 | | 2 901 715.00 | 2 901 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 864.00 | 305 220.00 | 3 166 644.00 | 3 471 864.00 |
CU Autres participations | 255 247.00 | 60 000.00 | 195 247.00 | 255 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 689.00 | 1 339 284.00 | | 1 349 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414.00 | 10 404.00 | | -6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 274.00 | 2 449 689.00 | | 2 443 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 246.00 | 48 002.00 | | 104 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 241.00 | 569 184.00 | | 201 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 724.00 | 359 161.00 | | 375 724.00 |
EA Autres dettes | 42 159.00 | 36 753.00 | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 370.00 | 1 013 100.00 | | 723 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 644.00 | 3 462 789.00 | | 3 166 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 508 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 508 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 116 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 10 671.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 403 803.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 005.00 | 4 066 569.00 | | 3 704 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 419.00 | 4 056 165.00 | | 3 710 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414.00 | 10 404.00 | | -6 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 127.00 | | 70 145.00 | 569 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 090.00 | 312 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 090.00 | 282 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 441.00 | | 70 145.00 | 539 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 710.00 | 29 636.00 | 313 127.00 | 528 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 928.00 | 973.00 | | 20 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 782.00 | 28 663.00 | 313 127.00 | 507 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 241.00 | 201 241.00 | | 201 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 314.00 | 193 314.00 | | 193 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 626 534.00 | 626 534.00 | | 626 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VC Groupe et associés | 403 842.00 | 403 842.00 | | 403 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 957.00 | 335 957.00 | | 335 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 808.00 | 1 395 087.00 | 2 721.00 | 1 397 808.00 |
VW T.V.A. | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 370.00 | 723 370.00 | | 723 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |