| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
AH Fonds commercial | 9 730.00 | 973.00 | 8 757.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 38 853.00 | 80.00 | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 508.00 | 468 929.00 | 31 580.00 | 500 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 095.00 | 528 710.00 | 298 385.00 | 827 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 251.00 | | 841 251.00 | 841 251.00 |
BZ Autres créances | 544 562.00 | | 544 562.00 | 544 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 542 364.00 | | 1 542 364.00 | 1 542 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 404.00 | | 3 164 404.00 | 3 164 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 499.00 | 528 710.00 | 3 462 789.00 | 3 991 499.00 |
CU Autres participations | 255 247.00 | | 255 247.00 | 255 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 284.00 | 1 440 365.00 | | 1 339 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 404.00 | -101 080.00 | | 10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 689.00 | 2 439 284.00 | | 2 449 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 184.00 | 608 754.00 | | 569 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 161.00 | 426 897.00 | | 359 161.00 |
EA Autres dettes | 36 753.00 | 4 528.00 | | 36 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 100.00 | 1 040 180.00 | | 1 013 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 789.00 | 3 479 464.00 | | 3 462 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 903.00 | | 3 638 903.00 | 3 638 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 903.00 | | 3 638 903.00 | 3 638 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GE Autres charges | | | 86 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 474.00 | 85 000.00 | | 414 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 474.00 | 205 000.00 | | 414 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 2 108.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 803.00 | 202 892.00 | | 403 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 569.00 | 3 716 339.00 | | 4 066 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 165.00 | 3 817 420.00 | | 4 056 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 404.00 | -101 080.00 | | 10 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 257.00 | | 3 010.00 | 836 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 431.00 | | 3 010.00 | 536 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 140.00 | | | 270 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 914.00 | 14 796.00 | | 513 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | 973.00 | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 958.00 | 13 823.00 | | 493 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 184.00 | 569 184.00 | | 569 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 434.00 | 219 434.00 | | 219 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 841 251.00 | 841 251.00 | | 841 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VC Groupe et associés | 342 560.00 | 342 560.00 | | 342 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 861.00 | 1 409 140.00 | 2 721.00 | 1 411 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |