| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 005.00 | 60 598.00 | 2 406.00 | 63 005.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 254.00 | 460 602.00 | 63 652.00 | 524 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 157.00 | 684 134.00 | 212 023.00 | 896 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 688.00 | 1 363 665.00 | 1 116 023.00 | 2 479 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 929.00 | 41 851.00 | 364 078.00 | 405 929.00 |
BZ Autres créances | 2 611 472.00 | | 2 611 472.00 | 2 611 472.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 634.00 | 41 851.00 | 3 011 783.00 | 3 053 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 321.00 | 1 405 516.00 | 4 127 806.00 | 5 533 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 514.00 | 4 509 773.00 | | 1 026 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 334.00 | 1 016 741.00 | | 1 188 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 612.00 | 6 318 279.00 | | 3 006 612.00 |
DP Provisions pour risques | 35 265.00 | 30 400.00 | | 35 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 153.00 | 3 685.00 | | 4 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 418.00 | 34 085.00 | | 39 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 469.00 | 279 355.00 | | 317 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 477.00 | 1 246 737.00 | | 707 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 48 185.00 | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 54 944.00 | 36 317.00 | | 54 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 776.00 | 1 612 620.00 | | 1 081 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 806.00 | 7 964 984.00 | | 4 127 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FG Production vendue services | 6 524 629.00 | | 6 524 629.00 | 6 524 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 173.00 | | 6 528 173.00 | 6 528 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 43 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 403.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 403.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -403.00 | | 3 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 959.00 | 345 673.00 | | 33 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 729.00 | 602 011.00 | | 337 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 976.00 | 7 187 154.00 | | 6 782 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 643.00 | 6 170 413.00 | | 5 594 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 334.00 | 1 016 741.00 | | 1 188 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 279.00 | | 72 594.00 | 2 455 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 692.00 | 3 493.00 | 2 479 688.00 | 44 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | 3 493.00 | 1 578 741.00 | 44 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 278.00 | | 2 748.00 | 746 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 080.00 | | 69 846.00 | 1 557 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 498.00 | 66 167.00 | | 1 297 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 326.00 | 1 272.00 | | 59 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 172.00 | 64 895.00 | | 1 238 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 085.00 | 5 333.00 | | 34 085.00 |
6T Sur comptes clients | 64 685.00 | 19 269.00 | 42 103.00 | 64 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 685.00 | 19 269.00 | 42 103.00 | 64 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 770.00 | 24 602.00 | 42 103.00 | 98 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 602.00 | 42 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 469.00 | 317 469.00 | | 317 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955.00 | 320 955.00 | | 320 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
UP Prêts | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
UX Autres créances clients | 405 929.00 | | | 405 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 402.00 | | | 2 505 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 103.00 | 3 018 181.00 | 151 921.00 | 3 170 103.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 776.00 | 1 081 776.00 | | 1 081 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |