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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 312.00 | 588 020.00 | 158 292.00 | 746 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 099.00 | 817 730.00 | 360 369.00 | 1 178 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
BF Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 028.00 | 1 597 175.00 | 1 428 853.00 | 3 026 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 693.00 | 99 080.00 | 344 613.00 | 443 693.00 |
BZ Autres créances | 2 128 401.00 | | 2 128 401.00 | 2 128 401.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 714.00 | 99 080.00 | 2 538 634.00 | 2 637 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 742.00 | 1 696 255.00 | 3 967 487.00 | 5 663 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 869 241.00 | 218 169.00 | | 869 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 253.00 | 651 072.00 | | 820 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 908.00 | 1 651 654.00 | | 2 471 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 412.00 | 2 547.00 | | 2 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 412.00 | 2 547.00 | | 2 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 27 240.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 204.00 | 514 073.00 | | 547 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 546.00 | 862 749.00 | | 744 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 093.00 | 16 618.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 190 704.00 | 1 439 879.00 | | 190 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 167.00 | 2 860 558.00 | | 1 493 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 487.00 | 4 514 760.00 | | 3 967 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 6 428 212.00 | | 6 428 212.00 | 6 428 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 428 724.00 | | 6 428 724.00 | 6 428 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 742.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 334.00 | 171 530.00 | | 168 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 950.00 | 309 841.00 | | 296 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 027.00 | 7 015 928.00 | | 7 224 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 773.00 | 6 364 856.00 | | 6 403 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 253.00 | 651 072.00 | | 820 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 989.00 | | 129 040.00 | 2 896 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 116.00 | | | 719 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 551.00 | | 127 940.00 | 2 019 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 321.00 | | 1 100.00 | 158 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 775.00 | 67 400.00 | | 1 529 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 208.00 | | 32 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 888.00 | 67 192.00 | | 1 496 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547.00 | | 135.00 | 2 547.00 |
6T Sur comptes clients | 67 252.00 | 36 847.00 | 5 019.00 | 67 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 252.00 | 36 847.00 | 5 019.00 | 67 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 799.00 | 36 847.00 | 5 154.00 | 69 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 847.00 | 5 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 914.00 | 556 914.00 | | 556 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 595.00 | 372 595.00 | | 372 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 960.00 | 301 960.00 | | 301 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
UP Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
UX Autres créances clients | 353 767.00 | 353 767.00 | | 353 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 224.00 | 1 865 224.00 | | 1 865 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 976.00 | 251 976.00 | | 251 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 428.00 | 2 573 006.00 | 159 421.00 | 2 732 428.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 167.00 | 1 493 167.00 | | 1 493 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |