| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 32 337.00 | 758.00 | 33 095.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 500.00 | 522 432.00 | 160 068.00 | 682 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 333.00 | 717 083.00 | 390 250.00 | 1 107 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BF Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 122.00 | 1 430 183.00 | 1 439 939.00 | 2 870 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 127.00 | 31 345.00 | 291 782.00 | 323 127.00 |
BZ Autres créances | 1 544 727.00 | | 1 544 727.00 | 1 544 727.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 561.00 | 31 345.00 | 1 889 216.00 | 1 920 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 683.00 | 1 461 528.00 | 3 329 155.00 | 4 790 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
DH Report à nouveau | 423 415.00 | 423 415.00 | | 423 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 077.00 | 832 617.00 | | 658 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 257.00 | 2 047 797.00 | | 1 873 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 350.00 | 1 902.00 | | 2 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350.00 | 1 902.00 | | 2 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 545.00 | 15 719.00 | | 14 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 251.00 | 382 767.00 | | 507 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 355.00 | 679 410.00 | | 696 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 715.00 | 179 912.00 | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 195 683.00 | 157 716.00 | | 195 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 549.00 | 1 415 524.00 | | 1 453 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 155.00 | 3 465 223.00 | | 3 329 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FG Production vendue services | 6 417 869.00 | | 6 417 869.00 | 6 417 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 476.00 | | 6 419 476.00 | 6 419 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 48 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 965.00 | 37 923.00 | | 36 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 858.00 | 256 372.00 | | 279 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 526.00 | 6 335 157.00 | | 6 565 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 449.00 | 5 502 540.00 | | 5 907 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 077.00 | 832 617.00 | | 658 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 446.00 | | 270 676.00 | 2 599 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 116.00 | | | 719 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 884.00 | | 268 676.00 | 1 725 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 446.00 | | 2 000.00 | 154 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 409.00 | 96 774.00 | | 1 333 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 786.00 | 550.00 | | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 621.00 | 96 224.00 | | 1 301 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | 448.00 | | 1 902.00 |
6T Sur comptes clients | 44 853.00 | 18 213.00 | 31 721.00 | 44 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 853.00 | 18 213.00 | 31 721.00 | 44 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 755.00 | 18 661.00 | 31 721.00 | 46 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 661.00 | 31 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 417.00 | 518 417.00 | | 518 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 093.00 | 290 093.00 | | 290 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 955.00 | 264 955.00 | | 264 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 683.00 | 195 683.00 | | 195 683.00 |
UP Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
UX Autres créances clients | 308 811.00 | 308 811.00 | | 308 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 085.00 | 1 446 085.00 | | 1 446 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VI Groupe et associés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VP Divers | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 300.00 | 1 867 854.00 | 156 446.00 | 2 024 300.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 549.00 | 1 453 549.00 | | 1 453 549.00 |