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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 31 788.00 | 1 307.00 | 33 095.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 096.00 | 474 433.00 | 131 663.00 | 606 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 717.00 | 668 858.00 | 266 859.00 | 935 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BF Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 446.00 | 1 333 409.00 | 1 266 037.00 | 2 599 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 754.00 | 44 853.00 | 284 901.00 | 329 754.00 |
BZ Autres créances | 1 882 788.00 | | 1 882 788.00 | 1 882 788.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 039.00 | 44 853.00 | 2 199 186.00 | 2 244 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 485.00 | 1 378 262.00 | 3 465 223.00 | 4 843 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
DH Report à nouveau | 423 415.00 | 1 026 514.00 | | 423 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 617.00 | 896 901.00 | | 832 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 797.00 | 2 715 180.00 | | 2 047 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 902.00 | 1 806.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 32 206.00 | | 1 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | 3 330.00 | | 15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 767.00 | 317 200.00 | | 382 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 410.00 | 879 474.00 | | 679 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 912.00 | 6 322.00 | | 179 912.00 |
EA Autres dettes | 157 716.00 | 55 343.00 | | 157 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 524.00 | 1 261 699.00 | | 1 415 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 223.00 | 4 009 085.00 | | 3 465 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FG Production vendue services | 6 117 066.00 | | 6 117 066.00 | 6 117 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 588.00 | | 6 118 588.00 | 6 118 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 32 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 324.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 923.00 | 189 834.00 | | 37 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 372.00 | 464 190.00 | | 256 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 157.00 | 6 739 036.00 | | 6 335 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 540.00 | 5 842 135.00 | | 5 502 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 617.00 | 896 901.00 | | 832 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 738.00 | | 222 190.00 | 2 510 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 482.00 | 2 599 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 909.00 | 719 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 573.00 | 1 725 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 025.00 | | | 749 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 225.00 | | 220 232.00 | 1 609 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 488.00 | | 1 959.00 | 152 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 956.00 | 49 935.00 | 133 482.00 | 1 416 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 148.00 | 550.00 | 29 909.00 | 61 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 808.00 | 49 385.00 | 103 572.00 | 1 355 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 206.00 | 96.00 | 30 400.00 | 32 206.00 |
6T Sur comptes clients | 51 225.00 | 24 581.00 | 30 953.00 | 51 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 225.00 | 24 581.00 | 30 953.00 | 51 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 431.00 | 24 677.00 | 61 353.00 | 83 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 677.00 | 61 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 247.00 | 391 247.00 | | 391 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 190.00 | 275 190.00 | | 275 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 866.00 | 290 866.00 | | 290 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 716.00 | 157 716.00 | | 157 716.00 |
UP Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
UX Autres créances clients | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 063.00 | 1 680 063.00 | | 1 680 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VP Divers | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 908.00 | 105 906.00 | | 105 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 811.00 | 2 214 364.00 | 154 446.00 | 2 368 811.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 524.00 | 1 415 524.00 | | 1 415 524.00 |