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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 005.00 | 61 148.00 | 1 857.00 | 63 005.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 898.00 | 482 367.00 | 56 531.00 | 538 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 996.00 | 715 111.00 | 196 886.00 | 911 996.00 |
BF Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 738.00 | 1 416 956.00 | 1 093 782.00 | 2 510 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 599.00 | 51 225.00 | 321 374.00 | 372 599.00 |
BZ Autres créances | 2 557 910.00 | | 2 557 910.00 | 2 557 910.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 528.00 | 51 225.00 | 2 915 303.00 | 2 966 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 266.00 | 1 468 181.00 | 4 009 085.00 | 5 477 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 514.00 | 1 026 514.00 | | 1 026 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 901.00 | 1 188 334.00 | | 896 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 180.00 | 3 006 612.00 | | 2 715 180.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | 35 265.00 | | 30 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 806.00 | 4 153.00 | | 1 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 206.00 | 39 418.00 | | 32 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 200.00 | 317 469.00 | | 317 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 474.00 | 707 477.00 | | 879 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 1 856.00 | | 6 322.00 |
EA Autres dettes | 55 343.00 | 54 944.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 699.00 | 1 081 776.00 | | 1 261 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 085.00 | 4 127 806.00 | | 4 009 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 6 451 562.00 | | 6 451 562.00 | 6 451 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 203.00 | | 6 454 203.00 | 6 454 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 087.00 | 7 857.00 | | 96 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 087.00 | 7 857.00 | | 96 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 619.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 4 112.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 324.00 | 3 744.00 | | 95 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 834.00 | 33 959.00 | | 189 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 190.00 | 337 729.00 | | 464 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 036.00 | 6 782 976.00 | | 6 739 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 135.00 | 5 594 643.00 | | 5 842 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 901.00 | 1 188 334.00 | | 896 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 688.00 | | 31 050.00 | 2 479 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 025.00 | | | 749 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 741.00 | | 30 484.00 | 1 578 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 921.00 | | 567.00 | 151 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 665.00 | 53 291.00 | | 1 363 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 598.00 | 550.00 | | 60 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 067.00 | 52 742.00 | | 1 303 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 418.00 | | 7 212.00 | 39 418.00 |
6T Sur comptes clients | 41 851.00 | 25 322.00 | 15 948.00 | 41 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 851.00 | 25 322.00 | 15 948.00 | 41 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 269.00 | 25 322.00 | 23 160.00 | 81 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 322.00 | 23 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 200.00 | 317 200.00 | | 317 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 902.00 | 420 902.00 | | 420 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 002.00 | 329 002.00 | | 329 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UP Prêts | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
UX Autres créances clients | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 758.00 | | | 2 358 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VP Divers | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 672.00 | 2 933 184.00 | 152 488.00 | 3 085 672.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 699.00 | 1 261 699.00 | | 1 261 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |