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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 32 887.00 | 208.00 | 33 095.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 766.00 | 572 121.00 | 116 645.00 | 688 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 059.00 | 766 436.00 | 359 622.00 | 1 126 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BF Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 989.00 | 1 529 775.00 | 1 367 214.00 | 2 896 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 703.00 | 67 252.00 | 480 451.00 | 547 703.00 |
BZ Autres créances | 2 595 886.00 | | 2 595 886.00 | 2 595 886.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 798.00 | 67 252.00 | 3 147 546.00 | 3 214 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 786.00 | 1 597 027.00 | 4 514 760.00 | 6 111 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DG Autres réserves | | 9 351.00 | | |
DH Report à nouveau | 218 169.00 | 423 415.00 | | 218 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 072.00 | 658 077.00 | | 651 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 654.00 | 1 873 257.00 | | 1 651 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 547.00 | 2 350.00 | | 2 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547.00 | 2 350.00 | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 240.00 | 14 545.00 | | 27 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 073.00 | 518 417.00 | | 514 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 749.00 | 696 355.00 | | 862 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 618.00 | 28 548.00 | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 1 439 879.00 | 195 683.00 | | 1 439 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 558.00 | 1 453 549.00 | | 2 860 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 760.00 | 3 329 155.00 | | 4 514 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 6 587 419.00 | | 6 587 419.00 | 6 587 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 197.00 | | 6 588 197.00 | 6 588 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 19 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 2 164.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 2 164.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 2 164.00 | | 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 530.00 | 36 965.00 | | 171 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 841.00 | 279 858.00 | | 309 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 928.00 | 6 565 526.00 | | 7 015 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 856.00 | 5 907 449.00 | | 6 364 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 072.00 | 658 077.00 | | 651 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 122.00 | | 26 867.00 | 2 870 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 116.00 | | | 719 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 560.00 | | 24 992.00 | 1 994 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 446.00 | | 1 875.00 | 156 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 183.00 | 99 592.00 | | 1 430 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 337.00 | 549.00 | | 32 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 845.00 | 99 042.00 | | 1 397 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | 197.00 | | 2 350.00 |
6T Sur comptes clients | 31 345.00 | 47 189.00 | 11 282.00 | 31 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 345.00 | 47 189.00 | 11 282.00 | 31 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 695.00 | 47 386.00 | 11 282.00 | 33 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 386.00 | 11 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 652.00 | 525 652.00 | | 525 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 087.00 | 380 087.00 | | 380 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 455.00 | 297 455.00 | | 297 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 879.00 | 1 439 879.00 | | 1 439 879.00 |
UP Prêts | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
UX Autres créances clients | 495 102.00 | 495 102.00 | | 495 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 736.00 | 2 293 736.00 | | 2 293 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
VP Divers | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 910.00 | 3 143 589.00 | 158 321.00 | 3 301 910.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 558.00 | 2 860 558.00 | | 2 860 558.00 |