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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 8 232.00 | 7 384.00 | 15 617.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 262.00 | 46 678.00 | 584.00 | 47 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 817.00 | 137 119.00 | 37 698.00 | 174 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 320.00 | 374 968.00 | 52 352.00 | 427 320.00 |
BT Marchandises | 342 220.00 | 30 000.00 | 312 220.00 | 342 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 306.00 | 10 944.00 | 707 362.00 | 718 306.00 |
BZ Autres créances | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CF Disponibilités | 375 609.00 | | 375 609.00 | 375 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 596.00 | 40 944.00 | 1 508 652.00 | 1 549 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 916.00 | 415 912.00 | 1 561 004.00 | 1 976 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 067.00 | 76 225.00 | | 183 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 419.00 | | | 558 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 7 622.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 427 163.00 | 427 163.00 | | 427 163.00 |
DH Report à nouveau | -23 130.00 | 43 472.00 | | -23 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 691.00 | -66 602.00 | | -402 691.00 |
DL TOTAL (I) | 761 132.00 | 487 879.00 | | 761 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 7 264.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 659.00 | 251 024.00 | | 502 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 574.00 | 145 785.00 | | 262 574.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | 776.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 362.00 | 404 848.00 | | 777 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 004.00 | 892 727.00 | | 1 561 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 362.00 | 404 848.00 | | 777 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 7 264.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 885.00 | 183 555.00 | 3 076 440.00 | 2 892 885.00 |
FG Production vendue services | 95 653.00 | 4 336.00 | 99 989.00 | 95 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 538.00 | 187 891.00 | 3 176 429.00 | 2 988 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 62.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 048.00 | -62.00 | | 34 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 272.00 | 1 817 233.00 | | 3 301 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 963.00 | 1 883 835.00 | | 3 703 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 691.00 | -66 602.00 | | -402 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 330.00 | 57 535.00 | 30 836.00 | 165 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 564.00 | 50 069.00 | 30 836.00 | 164 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 659.00 | 502 659.00 | | 502 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | 35 432.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 718 306.00 | | | 718 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 302.00 | 831 597.00 | 6 705.00 | 838 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 362.00 | 777 362.00 | | 777 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |