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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 617.00 | 12 990.00 | 2 626.00 | 15 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 40 903.00 | 3 488.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 168.00 | 61 979.00 | 100 189.00 | 162 168.00 |
AX Avances et acomptes | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 960.00 | 298 812.00 | 193 148.00 | 491 960.00 |
BT Marchandises | 433 019.00 | | 433 019.00 | 433 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 678.00 | 49 222.00 | 1 214 456.00 | 1 263 678.00 |
BZ Autres créances | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CF Disponibilités | 346 348.00 | | 346 348.00 | 346 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 437.00 | 49 222.00 | 2 083 215.00 | 2 132 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 397.00 | 348 034.00 | 2 276 363.00 | 2 624 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 419.00 | 558 419.00 | | 558 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 427 163.00 | 427 163.00 | | 427 163.00 |
DH Report à nouveau | -425 821.00 | -23 130.00 | | -425 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 584.00 | -402 691.00 | | -29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 731 549.00 | 761 132.00 | | 731 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 67.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 826.00 | 502 659.00 | | 1 286 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 985.00 | 262 747.00 | | 234 985.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | 12 062.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 814.00 | 777 536.00 | | 1 544 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 363.00 | 1 561 178.00 | | 2 276 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 029.00 | 18 558.00 | 94 715.00 | 192 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 797.00 | 13 800.00 | 94 715.00 | 183 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 826.00 | 1 286 826.00 | | 1 286 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 986.00 | 234 986.00 | | 234 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 254.00 | 1 282 335.00 | 90 920.00 | 1 373 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 814.00 | 1 544 814.00 | | 1 544 814.00 |