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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 378.00 | 23 821.00 | 70 557.00 | 94 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 155.00 | 41 860.00 | 3 295.00 | 45 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 558.00 | 80 207.00 | 85 351.00 | 165 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 215.00 | 328 827.00 | 179 389.00 | 508 215.00 |
BT Marchandises | 461 154.00 | 64 918.00 | 396 236.00 | 461 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 161.00 | 3 003.00 | 1 171 158.00 | 1 174 161.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CF Disponibilités | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 543.00 | 67 921.00 | 1 885 621.00 | 1 953 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 759.00 | 396 748.00 | 2 065 010.00 | 2 461 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 419.00 | 558 419.00 | | 558 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 427 162.00 | 427 163.00 | | 427 162.00 |
DH Report à nouveau | -455 404.00 | -425 821.00 | | -455 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 988.00 | -29 584.00 | | -293 988.00 |
DL TOTAL (I) | 437 560.00 | 731 549.00 | | 437 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 19.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 573.00 | | | 813 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 260.00 | 1 286 826.00 | | 629 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 699.00 | 234 985.00 | | 181 699.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 22 983.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 450.00 | 1 544 814.00 | | 1 627 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 010.00 | 2 276 363.00 | | 2 065 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 873.00 | 30 016.00 | | 115 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 882.00 | 19 185.00 | | 102 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 573.00 | 288 000.00 | 525 573.00 | 813 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 260.00 | 629 260.00 | | 629 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 746.00 | 1 267 961.00 | 23 785.00 | 1 291 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 450.00 | 1 101 877.00 | 525 573.00 | 1 627 450.00 |