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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 761.00 | 43 400.00 | 41 361.00 | 84 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 718.00 | 45 592.00 | 8 126.00 | 53 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 260.00 | 75 644.00 | 31 616.00 | 107 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 592.00 | 347 576.00 | 95 016.00 | 442 592.00 |
BT Marchandises | 529 322.00 | 82 305.00 | 447 017.00 | 529 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 838.00 | 13 966.00 | 854 871.00 | 868 838.00 |
BZ Autres créances | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CF Disponibilités | 252 102.00 | | 252 102.00 | 252 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 547.00 | 96 271.00 | 1 710 276.00 | 1 806 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 140.00 | 443 847.00 | 1 805 293.00 | 2 249 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 419.00 | 558 419.00 | | 558 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 427 162.00 | 427 162.00 | | 427 162.00 |
DH Report à nouveau | -709 756.00 | -751 946.00 | | -709 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 020.00 | 42 191.00 | | 342 020.00 |
DL TOTAL (I) | 819 217.00 | 477 197.00 | | 819 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 916.00 | 680 916.00 | | 310 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 746.00 | 558 151.00 | | 407 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 886.00 | 176 125.00 | | 265 886.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 2 383.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 076.00 | 1 417 576.00 | | 986 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 293.00 | 1 894 773.00 | | 1 805 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 860.00 | 25 656.00 | 34 878.00 | 173 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 668.00 | 9 732.00 | | 33 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 191.00 | 15 924.00 | 34 878.00 | 140 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 916.00 | 100 000.00 | 210 916.00 | 310 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 746.00 | 407 746.00 | | 407 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 885.00 | 265 885.00 | | 265 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 124.00 | 1 006 507.00 | 18 617.00 | 1 025 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 038.00 | 1 006 507.00 | 32 531.00 | 1 039 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 076.00 | 775 159.00 | 210 916.00 | 986 076.00 |