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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 378.00 | 33 553.00 | 60 825.00 | 94 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 155.00 | 42 700.00 | 2 455.00 | 45 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 074.00 | 85 901.00 | 72 173.00 | 158 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 731.00 | 345 092.00 | 155 638.00 | 500 731.00 |
BT Marchandises | 494 041.00 | 80 607.00 | 413 434.00 | 494 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 969.00 | 12 763.00 | 958 206.00 | 970 969.00 |
BZ Autres créances | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 173 328.00 | | 173 328.00 | 173 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 202.00 | 93 370.00 | 1 650 832.00 | 1 744 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 934.00 | 438 462.00 | 1 806 471.00 | 2 244 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 419.00 | 558 419.00 | | 558 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 427 162.00 | 427 162.00 | | 427 162.00 |
DH Report à nouveau | -749 393.00 | -455 404.00 | | -749 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554.00 | -293 988.00 | | -2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 435 007.00 | 437 560.00 | | 435 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 916.00 | 813 573.00 | | 780 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 788.00 | 629 260.00 | | 413 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 742.00 | 181 699.00 | | 176 742.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 847.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 465.00 | 1 627 450.00 | | 1 371 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 471.00 | 2 065 010.00 | | 1 806 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 888.00 | 27 754.00 | 11 488.00 | 145 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 9 732.00 | | 23 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 067.00 | 18 022.00 | 11 488.00 | 122 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 916.00 | 288 000.00 | 492 916.00 | 780 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 788.00 | 413 788.00 | | 413 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 834.00 | 1 059 832.00 | 17 002.00 | 1 076 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 019.00 | 1 059 832.00 | 37 187.00 | 1 097 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 465.00 | 878 548.00 | 492 916.00 | 1 371 465.00 |