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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 761.00 | 33 668.00 | 51 093.00 | 84 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 718.00 | 43 896.00 | 9 822.00 | 53 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 391.00 | 96 295.00 | 57 096.00 | 153 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 994.00 | 356 799.00 | 138 196.00 | 494 994.00 |
BT Marchandises | 492 080.00 | 82 057.00 | 410 023.00 | 492 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 218.00 | 12 725.00 | 977 493.00 | 990 218.00 |
BZ Autres créances | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CF Disponibilités | 283 911.00 | | 283 911.00 | 283 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 359.00 | 94 782.00 | 1 756 577.00 | 1 851 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 353.00 | 451 580.00 | 1 894 773.00 | 2 346 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 419.00 | 558 419.00 | | 558 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 427 162.00 | 427 162.00 | | 427 162.00 |
DH Report à nouveau | -751 946.00 | -749 393.00 | | -751 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 191.00 | -2 554.00 | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 477 197.00 | 435 007.00 | | 477 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 916.00 | 780 916.00 | | 680 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 151.00 | 413 788.00 | | 558 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 125.00 | 176 742.00 | | 176 125.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 18.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 576.00 | 1 371 465.00 | | 1 417 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 773.00 | 1 806 471.00 | | 1 894 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 154.00 | 26 005.00 | 14 299.00 | 162 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 553.00 | 9 732.00 | 9 617.00 | 33 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 601.00 | 16 273.00 | 4 683.00 | 128 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 916.00 | 100 000.00 | 580 916.00 | 680 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 151.00 | 558 151.00 | | 558 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 369.00 | 1 058 412.00 | 16 957.00 | 1 075 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 554.00 | 1 058 412.00 | 37 142.00 | 1 095 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 576.00 | 836 660.00 | 580 916.00 | 1 417 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |